PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

POLY.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-9.64%-80.84%-51.82%25.34%2.47%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

POLY.DE

1 день
3.43%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-60.40%
1 год
-58.61%
3 года*
-58.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CETH.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с VETH.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и RAND.DE

POLY.DE берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии RAND.DE в 0.00%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

POLY.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

-0.47

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.25

-0.23

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.97

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.53

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

-0.89

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

-0.47

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.29

-0.31

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и RAND.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и RAND.DE

Ни POLY.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и RAND.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-86.60%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-72.75%

+2.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.75%

-82.42%

-12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-59.06%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.56%

43.20%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) составляет 14.96%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

24.86%

-9.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.29%

67.03%

-15.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

98.91%

-25.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.86%

93.48%

-6.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.86%

93.48%

-6.62%