Сравнение PNE.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Доходность
Сравнение доходности PNE.TO и WCP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PNE.TO и WCP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE.TO Pine Cliff Energy Ltd. | -18.18% | -8.15% | -27.77% | -12.31% | 158.47% | 195.65% | 53.33% | -40.00% | -45.65% | -59.29% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 32.53% | 21.35% | 23.66% | -12.28% | 49.11% | 59.39% | -3.55% | 37.68% | -49.21% | -24.21% |
Фундаментальные показатели
PNE.TO:
CA$238.50M
WCP.TO:
CA$18.48B
PNE.TO:
-CA$0.03
WCP.TO:
CA$0.87
PNE.TO:
1.36
WCP.TO:
3.18
PNE.TO:
6.73
WCP.TO:
1.68
PNE.TO:
CA$174.78M
WCP.TO:
CA$5.36B
PNE.TO:
CA$88.39M
WCP.TO:
CA$2.25B
PNE.TO:
CA$15.58M
WCP.TO:
CA$3.06B
Доходность по периодам
С начала года, PNE.TO показывает доходность -18.18%, что значительно ниже, чем у WCP.TO с доходностью 32.53%. За последние 10 лет акции PNE.TO уступали акциям WCP.TO по среднегодовой доходности: 2.10% против 13.91% соответственно.
PNE.TO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- -16.30%
- 5 лет*
- 25.38%
- 10 лет*
- 2.10%
WCP.TO
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 11.18%
- С начала года
- 32.53%
- 6 месяцев
- 47.26%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 28.30%
- 10 лет*
- 13.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNE.TO vs. WCP.TO — Ранг доходности на риск
PNE.TO
WCP.TO
Сравнение PNE.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNE.TO | WCP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.23 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.68 | -2.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 3.29 | -3.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 12.45 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.23 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.29 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PNE.TO и WCP.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNE.TO и WCP.TO
Дивидендная доходность PNE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности WCP.TO в 4.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNE.TO Pine Cliff Energy Ltd. | 1.82% | 2.96% | 7.91% | 9.78% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 4.87% | 6.37% | 7.18% | 6.93% | 3.61% | 2.75% | 4.38% | 6.13% | 7.33% | 3.11% | 2.85% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок PNE.TO и WCP.TO
Максимальная просадка PNE.TO за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке WCP.TO в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNE.TO и WCP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PNE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -94.40% | -2.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.09% | -16.49% | -10.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.04% | -35.36% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.92% | -92.63% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.35% | -4.20% | -56.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.30% | -41.12% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 5.96% | +9.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNE.TO и WCP.TO
Текущая волатильность для Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO) составляет 9.56%, в то время как у Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PNE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PNE.TO | WCP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 10.44% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.38% | 19.26% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.36% | 33.16% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.53% | 36.01% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 47.66% | +13.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNE.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pine Cliff Energy Ltd. и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PNE.TO и WCP.TO
PNE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pine Cliff Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в -428.00K при выручке в 40.96M, что соответствует валовой рентабельности в -1.0%.
WCP.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.50M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
PNE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pine Cliff Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в -3.95M при выручке в 40.96M, что соответствует операционной рентабельности -9.6%.
WCP.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила об операционной прибыли в 315.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
PNE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pine Cliff Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 3.80M при выручке в 40.96M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
WCP.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Whitecap Resources Inc. сообщила о чистой прибыли в 307.20M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.