Сравнение PMOC с UXAP
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and UXAP (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PMOC charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for UXAP.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и UXAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у UXAP с доходностью 10.75%.
PMOC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.06%
- С начала года
- 3.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXAP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 9.11%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и UXAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 3.43% | 0.93% |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | 10.75% | 2.45% |
Correlation
The correlation between PMOC and UXAP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMOC vs. UXAP — Ранг доходности на риск
PMOC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UXAP
Сравнение PMOC c UXAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April (UXAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMOC | UXAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и UXAP
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки UXAP в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и UXAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | UXAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -10.45% | +8.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.33% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.33% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и UXAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | UXAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31% | 14.40% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.31% | 14.53% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.31% | 14.53% | -12.22% |
Сравнение комиссий PMOC и UXAP
PMOC берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UXAP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и UXAP
Ни PMOC, ни UXAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMOC and UXAP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMOC is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for UXAP.
PMOC and UXAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMOC and 0.85% for UXAP.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и UXAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор