Сравнение PLYY с YGOG.NEO
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PLYY charges 1.07%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLYY торгуется в USD, в то время как YGOG.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения YGOG.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -24.77%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 12.95%.
PLYY
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -24.77%
- 6 месяцев
- -26.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGOG.NEO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 12.95%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 118.50%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLYY и YGOG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -24.77% | -3.53% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 12.95% | 29.82% |
Correlation
The correlation between PLYY and YGOG.NEO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск
PLYY
YGOG.NEO
Сравнение PLYY c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLYY | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.24 | 1.48 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок PLYY и YGOG.NEO
Максимальная просадка PLYY за все время составила -34.67%, примерно равная максимальной просадке YGOG.NEO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и YGOG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.67% | -33.96% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.67% | -10.09% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -7.60% | -10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и YGOG.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | YGOG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 32.67% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.71% | 34.08% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.71% | 34.08% | -4.37% |
Сравнение комиссий PLYY и YGOG.NEO
PLYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и YGOG.NEO
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 114.56%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 114.56% | 32.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.87% | 5.84% | 6.63% | 7.24% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and YGOG.NEO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.07% for PLYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Purpose. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 0.40% for YGOG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и YGOG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор