Сравнение PLU с MVLL
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PLU tracks the Planet Labs PBC (PL) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности PLU и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -61.62%
- 6 месяцев
- 239.10%
- С начала года
- 199.76%
- 1 год
- 226.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 179.49% |
Correlation
The correlation between PLU and MVLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. MVLL — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение PLU c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и MVLL
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки MVLL в -71.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -71.03% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -70.96% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -23.70% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 151.63% | +56.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 149.67% | +58.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 149.67% | +58.36% |
Сравнение комиссий PLU и MVLL
PLU берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и MVLL
Ни PLU, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLU and MVLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLU is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLU is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
PLU and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLU tracks Planet Labs PBC (PL), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для PLU и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор