Сравнение PLU с DLLL
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PLU tracks the Planet Labs PBC (PL) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности PLU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -15.17%
- 6 месяцев
- 678.25%
- С начала года
- 607.90%
- 1 год
- 546.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и DLLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 632.45% |
Correlation
The correlation between PLU and DLLL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение PLU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и DLLL
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -68.58% | -17.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -33.04% | -52.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -25.72% | -5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 136.45% | +71.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 130.98% | +77.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 130.98% | +77.05% |
Сравнение комиссий PLU и DLLL
PLU берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и DLLL
Ни PLU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLU and DLLL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLU is cheaper at 1.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLU is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
PLU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLU tracks Planet Labs PBC (PL), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для PLU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор