Сравнение PLTR с KSI.TO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and KSI.TO (kneat.com, inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 13.55%/yr for KSI.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и KSI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTR торгуется в USD, в то время как KSI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у KSI.TO с доходностью 28.16%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
KSI.TO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 23.90%
- С начала года
- 28.16%
- 6 месяцев
- 44.15%
- 1 год
- -4.67%
- 3 года*
- 32.25%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и KSI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
KSI.TO kneat.com, inc. | 28.16% | -12.02% | 77.13% | 17.02% | -36.59% | 40.49% | 15.85% |
Correlation
The correlation between PLTR and KSI.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
KSI.TO:
CA$616.94M
PLTR:
$0.89
KSI.TO:
-CA$0.09
PLTR:
62.90
KSI.TO:
9.23
PLTR:
38.94
KSI.TO:
9.78
PLTR:
$5.22B
KSI.TO:
CA$66.52M
PLTR:
$4.39B
KSI.TO:
CA$39.98M
PLTR:
$2.01B
KSI.TO:
CA$12.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. KSI.TO — Ранг доходности на риск
PLTR
KSI.TO
Сравнение PLTR c KSI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и kneat.com, inc. (KSI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | KSI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.16 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и KSI.TO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки KSI.TO в -63.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и KSI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -63.82% | -20.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -51.07% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -52.30% | +11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -52.30% | -26.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -7.81% | -30.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -23.70% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 28.48% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и KSI.TO
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и kneat.com, inc. (KSI.TO) имеют волатильность 17.16% и 17.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | KSI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 17.70% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 34.94% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 47.71% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 46.29% | +19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 58.80% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и KSI.TO
Ни PLTR, ни KSI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и KSI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и kneat.com, inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и KSI.TO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and KSI.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и KSI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор