Сравнение PLTG с PATX
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PLTG is actively managed, while PATX is passively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.49%/yr for PATX.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и PATX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTG
- 1 день
- -4.81%
- 1 месяц
- -30.69%
- С начала года
- -65.23%
- 6 месяцев
- -71.20%
- 1 год
- -54.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -16.89%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и PATX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -65.54% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -72.31% |
Correlation
The correlation between PLTG and PATX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. PATX — Ранг доходности на риск
PLTG
PATX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTG c PATX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | PATX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и PATX
Максимальная просадка PLTG за все время составила -76.37%, примерно равная максимальной просадке PATX в -74.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и PATX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -74.56% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -72.31% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.02% | -60.04% | +28.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и PATX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | PATX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.77% | 119.90% | -17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.82% | 119.90% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.82% | 119.90% | -14.08% |
Сравнение комиссий PLTG и PATX
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PATX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и PATX
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, тогда как PATX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 52.16% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and PATX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.00% for PATX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.49% for PATX.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и PATX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор