Сравнение PLTA с ALBG
PLTA (ProShares Ultra PLTR) and ALBG (Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PLTA is actively managed, while ALBG is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTA и ALBG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLTA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- -50.69%
- С начала года
- -56.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ALBG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -46.81%
- 6 месяцев
- -62.85%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PLTA и ALBG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLTA ProShares Ultra PLTR | -56.66% |
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | -63.74% |
Correlation
The correlation between PLTA and ALBG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLTA c ALBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra PLTR (PLTA) и Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF (ALBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTA и ALBG
Максимальная просадка PLTA за все время составила -80.03%, что больше максимальной просадки ALBG в -72.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTA и ALBG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTA | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.03% | -72.97% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -72.74% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -32.49% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTA и ALBG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTA | ALBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.57% | 119.10% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.57% | 119.10% | -14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.57% | 119.10% | -14.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTA и ALBG
Дивидендная доходность PLTA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как ALBG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ALBG Leverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTA ProShares Ultra PLTR | 3.36% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
PLTA and ALBG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTA has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 0.00% for ALBG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для PLTA и ALBG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор