Сравнение PHI с LBTYA
PHI (PLDT Inc.) and LBTYA (Liberty Global plc) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PHI in Telecom Services, LBTYA in Entertainment. Over the past 10 years, PHI returned -2.37%/yr vs -3.91%/yr for LBTYA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PHI и LBTYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHI показывает доходность -12.76%, что значительно ниже, чем у LBTYA с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PHI превзошли акции LBTYA по среднегодовой доходности: -2.37% против -3.91% соответственно.
PHI
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -12.76%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -11.84%
- 3 года*
- 0.69%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- -2.37%
LBTYA
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -3.91%
Сравнение доходности по годам PHI и LBTYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHI PLDT Inc. | -12.76% | 5.38% | 0.79% | 11.91% | -31.70% | 36.56% | 49.47% | -0.35% | -27.59% | 14.39% |
LBTYA Liberty Global plc | 5.39% | -12.70% | 39.38% | -6.13% | -31.76% | 14.53% | 6.51% | 6.56% | -40.46% | 17.16% |
Correlation
The correlation between PHI and LBTYA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2004 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
PHI:
$3.95B
LBTYA:
$4.12B
PHI:
$138.75
LBTYA:
-$15.17
PHI:
0.02
LBTYA:
0.85
PHI:
0.03
LBTYA:
0.43
PHI:
$220.87B
LBTYA:
$4.98B
PHI:
$157.99B
LBTYA:
$885.70M
PHI:
$99.15B
LBTYA:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHI vs. LBTYA — Ранг доходности на риск
PHI
LBTYA
Сравнение PHI c LBTYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLDT Inc. (PHI) и Liberty Global plc (LBTYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHI | LBTYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.15 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.52 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 3.42 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHI | LBTYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.68 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.15 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PHI и LBTYA
Максимальная просадка PHI за все время составила -95.26%, что больше максимальной просадки LBTYA в -79.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHI и LBTYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHI | LBTYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.26% | -79.08% | -16.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.11% | -14.31% | -8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.54% | -35.74% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -49.80% | +5.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.51% | -60.74% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.19% | -51.88% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.86% | -31.35% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 6.35% | +3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHI и LBTYA
Текущая волатильность для PLDT Inc. (PHI) составляет 5.18%, в то время как у Liberty Global plc (LBTYA) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBTYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHI | LBTYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 9.96% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 26.02% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 31.92% | -9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 30.94% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.79% | 32.48% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHI и LBTYA
Дивидендная доходность PHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, тогда как LBTYA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBTYA Liberty Global plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.08% |
PHI PLDT Inc. | 8.97% | 7.61% | 7.65% | 8.37% | 9.47% | 4.67% | 5.54% | 6.86% | 2.50% | 5.00% | 8.26% | 7.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PHI и LBTYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PLDT Inc. и Liberty Global plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PHI и LBTYA
PHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.46B при выручке в 57.66B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
LBTYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Global plc сообщила о валовой прибыли в 363.20M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
PHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.88B при выручке в 57.66B, что соответствует операционной рентабельности 25.8%.
LBTYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Global plc сообщила об операционной прибыли в 23.80M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
PHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PLDT Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.05B при выручке в 57.66B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
LBTYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Global plc сообщила о чистой прибыли в 337.80M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
PHI and LBTYA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBTYA has higher volatility (9.96%) compared to PHI (5.18%). In terms of maximum drawdown, PHI dropped -95.26% vs LBTYA's -79.08%.
LBTYA currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHI и LBTYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор