Сравнение PDSB с BFLY
PDSB (PDS Biotechnology Corporation) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PDSB in Biotechnology, BFLY in Medical Devices. Over the past 5 years, PDSB returned -37.49%/yr vs -17.11%/yr for BFLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDSB и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDSB показывает доходность 58.48%, что значительно выше, чем у BFLY с доходностью 36.58%.
PDSB
- 1 день
- 12.96%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 58.48%
- 6 месяцев
- 36.45%
- 1 год
- -26.06%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- -37.49%
- 10 лет*
- -39.88%
BFLY
- 1 день
- 18.22%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 69.61%
- 1 год
- 117.15%
- 3 года*
- 31.35%
- 5 лет*
- -17.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDSB и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 58.48% | -52.77% | -67.20% | -62.35% | 62.96% | 278.50% | 14.44% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 36.58% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 99.90% |
Correlation
The correlation between PDSB and BFLY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between PDSB and BFLY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDSB:
$67.71M
BFLY:
$1.33B
PDSB:
-$151.55
BFLY:
-$0.30
PDSB:
0.02
BFLY:
6.96
PDSB:
$0.00
BFLY:
$102.92M
PDSB:
$0.00
BFLY:
$50.64M
PDSB:
-$6.54B
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDSB vs. BFLY — Ранг доходности на риск
PDSB
BFLY
Сравнение PDSB c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDSB | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.40 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 4.84 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDSB | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 1.09 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | -0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.39 | -0.11 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PDSB и BFLY
Максимальная просадка PDSB за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSB и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDSB | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -97.40% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.03% | -49.04% | -20.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.91% | -73.20% | -18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.23% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -80.88% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.18% | -75.96% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.35% | 24.27% | +21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSB и BFLY
PDS Biotechnology Corporation (PDSB) имеет более высокую волатильность в 43.45% по сравнению с Butterfly Network, Inc. (BFLY) с волатильностью 25.03%. Это указывает на то, что PDSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDSB | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.45% | 25.03% | +18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 84.70% | 70.80% | +13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.65% | 107.94% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.35% | 97.88% | -6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.38% | 94.97% | +6.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSB и BFLY
Ни PDSB, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDSB и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDS Biotechnology Corporation и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDSB and BFLY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDSB has higher volatility (43.45%) compared to BFLY (25.03%). In terms of maximum drawdown, PDSB dropped -99.89% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDSB и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор