Сравнение PDSB с BFLY
PDSB (PDS Biotechnology Corporation) and BFLY (Butterfly Network, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PDSB in Biotechnology, BFLY in Medical Devices. Over the past 5 years, PDSB returned -39.74%/yr vs -11.57%/yr for BFLY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDSB и BFLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDSB показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у BFLY с доходностью 104.47%.
PDSB
- 1 день
- -4.19%
- 1 месяц
- -27.18%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- -2.18%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -45.67%
- 5 лет*
- -39.74%
- 10 лет*
- -41.43%
BFLY
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 73.83%
- С начала года
- 104.47%
- 6 месяцев
- 96.71%
- 1 год
- 286.57%
- 3 года*
- 54.67%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDSB и BFLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDSB PDS Biotechnology Corporation | 13.51% | -52.77% | -67.20% | -62.35% | 62.96% | 278.50% | 5.94% |
BFLY Butterfly Network, Inc. | 104.47% | 21.79% | 188.89% | -56.10% | -63.23% | -66.20% | 94.78% |
Correlation
The correlation between PDSB and BFLY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between PDSB and BFLY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDSB:
$48.49M
BFLY:
$1.99B
PDSB:
-$151.55
BFLY:
-$0.30
PDSB:
0.01
BFLY:
10.42
PDSB:
$0.00
BFLY:
$102.92M
PDSB:
$0.00
BFLY:
$50.64M
PDSB:
-$6.54B
BFLY:
-$70.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDSB vs. BFLY — Ранг доходности на риск
PDSB
BFLY
Сравнение PDSB c BFLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PDS Biotechnology Corporation (PDSB) и Butterfly Network, Inc. (BFLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDSB | BFLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.42 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 7.11 | -7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 14.84 | -16.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDSB и BFLY
Максимальная просадка PDSB за все время составила -99.89%, примерно равная максимальной просадке BFLY в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDSB и BFLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDSB | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -97.40% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.47% | -40.61% | -23.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.86% | -73.20% | -18.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -95.13% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.81% | -71.37% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.20% | -75.95% | -12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.61% | 19.42% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDSB и BFLY
Текущая волатильность для PDS Biotechnology Corporation (PDSB) составляет 29.31%, в то время как у Butterfly Network, Inc. (BFLY) волатильность равна 54.92%. Это указывает на то, что PDSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDSB | BFLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.31% | 54.92% | -25.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.00% | 86.37% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.60% | 123.22% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.35% | 101.55% | -12.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.47% | 97.82% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDSB и BFLY
Ни PDSB, ни BFLY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDSB и BFLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PDS Biotechnology Corporation и Butterfly Network, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PDSB and BFLY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFLY has higher volatility (54.92%) compared to PDSB (29.31%). In terms of maximum drawdown, PDSB dropped -99.89% vs BFLY's -97.40%.
BFLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDSB и BFLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор