Сравнение PDDL с MVLL
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. PDDL is actively managed, while MVLL is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- -33.13%
- 1 месяц
- 99.48%
- С начала года
- 590.25%
- 6 месяцев
- 396.79%
- 1 год
- 787.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 590.25% | 7.80% |
Correlation
The correlation between PDDL and MVLL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. MVLL — Ранг доходности на риск
PDDL
MVLL
Сравнение PDDL c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 2.35 | -3.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и MVLL
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -59.02% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -33.13% | -34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -22.38% | -7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 76.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 104.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 137.34% | -70.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 142.73% | -76.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 142.73% | -76.15% |
Сравнение комиссий PDDL и MVLL
И PDDL, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и MVLL
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and MVLL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PDDL and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор