Сравнение PBH с SLF.TO
PBH (Prestige Consumer Healthcare Inc.) and SLF.TO (Sun Life Financial Inc.) are both stocks. PBH operates in Medical Distribution (Healthcare), while SLF.TO operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, PBH returned -1.61%/yr vs 12.11%/yr for SLF.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PBH и SLF.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PBH торгуется в USD, в то время как SLF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SLF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PBH показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у SLF.TO с доходностью 19.21%. За последние 10 лет акции PBH уступали акциям SLF.TO по среднегодовой доходности: -1.61% против 12.11% соответственно.
PBH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -1.61%
SLF.TO
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 19.21%
- 6 месяцев
- 28.92%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам PBH и SLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | -26.34% | -21.00% | 27.56% | -2.20% | 3.22% | 73.93% | -13.90% | 31.15% | -30.47% | -14.76% |
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 19.21% | 9.77% | 19.44% | 16.97% | -12.97% | 29.78% | 1.47% | 42.64% | -16.48% | 11.59% |
Correlation
The correlation between PBH and SLF.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2009 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PBH:
$2.17B
SLF.TO:
CA$56.80B
PBH:
$3.91
SLF.TO:
CA$5.82
PBH:
11.63
SLF.TO:
17.43
PBH:
2.03
SLF.TO:
1.59
PBH:
1.15
SLF.TO:
2.49
PBH:
$1.09B
SLF.TO:
CA$35.97B
PBH:
$595.58M
SLF.TO:
CA$14.49B
PBH:
$328.19M
SLF.TO:
CA$4.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBH vs. SLF.TO — Ранг доходности на риск
PBH
SLF.TO
Сравнение PBH c SLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и Sun Life Financial Inc. (SLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBH | SLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.15 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 2.46 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBH | SLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.60 | 0.87 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.56 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.53 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.43 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PBH и SLF.TO
Максимальная просадка PBH за все время составила -80.60%, что больше максимальной просадки SLF.TO в -50.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBH и SLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBH | SLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -50.69% | -29.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.55% | -15.02% | -32.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -15.02% | -33.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.00% | -30.73% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.75% | -50.69% | -3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | 0.00% | -49.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.33% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 7.02% | +20.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBH и SLF.TO
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) с волатильностью 6.78%. Это указывает на то, что PBH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBH | SLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.33% | 6.78% | +7.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 14.17% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 19.97% | +9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 19.39% | +6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.37% | 22.87% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBH и SLF.TO
PBH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBH Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 3.63% | 4.11% | 3.80% | 4.37% | 4.39% | 3.28% | 3.89% | 3.55% | 4.21% | 3.36% | 3.14% | 3.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PBH и SLF.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prestige Consumer Healthcare Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PBH и SLF.TO
PBH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.99M при выручке в 281.62M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
SLF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.86B при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PBH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила об операционной прибыли в 75.49M при выручке в 281.62M, что соответствует операционной рентабельности 26.8%.
SLF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 632.00M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 7.1%.
PBH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prestige Consumer Healthcare Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.93M при выручке в 281.62M, что соответствует чистой рентабельности 19.2%.
SLF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Life Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 536.00M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
PBH and SLF.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PBH и SLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор