- ISIN
- US74112D1019
- CUSIP
- 74112D101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Distribution
- Дата IPO
- 10 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.17B
- Enterprise Value
- $2.16B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.91
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Коэффициент PEG
- 2.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $595.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $328.19M
- Годовой диапазон
- $42.62 - $87.12
- Целевая цена
- $66.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.08%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) снизился на 26.3% с начала года. По цене $45 за акцию PBH торгуется на 47.8% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $909.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) показал доход в -26.34% с начала года и -46.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBH составила -1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Prestige Consumer Healthcare Inc.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.49%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -46.41%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -1.89%
- 10 лет*
- -1.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность PBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был июль 2005 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PBH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мая 2018 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 28 июл. 2005 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.51% | 7.49% | -14.47% | -4.98% | -15.61% | -4.40% | -26.34% | ||||||
| 2025 | -1.69% | 10.39% | 1.44% | -5.51% | 5.47% | -6.79% | -7.39% | -7.99% | -8.29% | -2.88% | -1.73% | 3.59% | -21.00% |
| 2024 | 0.52% | 13.06% | 4.28% | -1.10% | -10.38% | 7.06% | 2.85% | 5.41% | -3.40% | 2.29% | 14.94% | -7.88% | 27.56% |
| 2023 | 5.05% | -8.38% | 3.95% | -1.76% | -6.99% | 3.84% | 9.73% | -10.55% | -1.95% | 3.79% | -3.39% | 6.75% | -2.20% |
| 2022 | -6.92% | 5.46% | -11.07% | 3.25% | 2.12% | 5.34% | 2.57% | -16.13% | -1.48% | 9.33% | 12.81% | 1.85% | 3.22% |
| 2021 | 14.71% | 4.28% | 5.68% | -1.18% | 14.49% | 4.47% | 0.86% | 9.21% | -2.23% | 6.91% | -6.73% | 8.40% | 73.93% |
Метрики бенчмарка
Prestige Consumer Healthcare Inc. has an annualized alpha of 2.66%, beta of 0.87, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 11, 2005.
- This stock participated in 105.21% of S&P 500 Index downside but only 84.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.66%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 84.81%
- Участие в снижении
- 105.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBH имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.69 | 1.41 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 2.98 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 13.78 | -15.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prestige Consumer Healthcare Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 935 торговых сессий.
Текущая просадка Prestige Consumer Healthcare Inc. составляет 49.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -80.60%март 2009 г. | 3y 8mo | 3y 8mo | 7y 4moиюль 2005 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -53.75%март 2019 г. | 2y 9d | 2y 4mo | 4y 5moмарт 2017 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -49.00%июнь 2026 г. | 1y 15d | — | 1y 17dмай 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -27.12%февр. 2014 г. | 1mo 11d | 9mo 3d | 10mo 14dдек. 2013 г. - нояб. 2014 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.03%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2mo 6d | 1y 20dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. |
Показатели просадок
| PBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -56.78% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.55% | -9.10% | -38.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -18.90% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.00% | -25.43% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.75% | -33.92% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.00% | -0.33% | -48.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.01% | -10.72% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.60% | 1.97% | +25.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prestige Consumer Healthcare Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prestige Consumer Healthcare Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBH
Добавьте Prestige Consumer Healthcare Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBH