- ISIN
- US74112D1019
- CUSIP
- 74112D101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Distribution
- Дата IPO
- 10 февр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.51B
- Enterprise Value
- $2.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.94
- Коэффициент P/E
- 13.46
- Коэффициент PEG
- 2.54
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.09B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $595.58M
- EBITDA (12 мес.)
- $328.19M
- Годовой диапазон
- $42.62 - $71.07
- Целевая цена
- $66.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.08%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 513K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $25.73M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PBH
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) снизился на 14.1% с начала года. По цене $53 за акцию PBH торгуется на 25.5% ниже 52-недельного максимума в $71. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PBH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $902.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) показал доход в -14.12% с начала года и -28.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PBH составила 0.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Prestige Consumer Healthcare Inc.
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -20.96%
- С начала года
- -14.12%
- 1 год
- -28.44%
- 3 года*
- -7.67%
- 5 лет*
- -2.05%
- 10 лет*
- 0.31%
- Всё время*
- 5.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PBH по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 февр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +34.9%, в то время как худший месяц был июль 2005 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PBH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 10 мая 2018 г. с доходностью +23.7%, в то время как худший день был 28 июл. 2005 г. с доходностью -40.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.51% | 7.49% | -14.47% | -4.98% | -15.61% | -0.55% | 6.24% | 5.50% | -14.12% | ||||
| 2025 | -1.69% | 10.39% | 1.44% | -5.51% | 5.47% | -6.79% | -7.39% | -7.99% | -8.29% | -2.88% | -1.73% | 3.59% | -21.00% |
| 2024 | 0.52% | 13.06% | 4.28% | -1.10% | -10.38% | 7.06% | 2.85% | 5.41% | -3.40% | 2.29% | 14.94% | -7.88% | 27.56% |
| 2023 | 5.05% | -8.38% | 3.95% | -1.76% | -6.99% | 3.84% | 9.73% | -10.55% | -1.95% | 3.79% | -3.39% | 6.75% | -2.20% |
| 2022 | -6.92% | 5.46% | -11.07% | 3.25% | 2.12% | 5.34% | 2.57% | -16.13% | -1.48% | 9.33% | 12.81% | 1.85% | 3.22% |
| 2021 | 14.71% | 4.28% | 5.68% | -1.18% | 14.49% | 4.47% | 0.86% | 9.21% | -2.23% | 6.91% | -6.73% | 8.40% | 73.93% |
Метрики бенчмарка
Prestige Consumer Healthcare Inc. has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.86, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 10, 2005.
- This stock participated in 103.69% of S&P 500 Index downside but only 86.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.49%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 86.60%
- Участие в снижении
- 103.69%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PBH имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prestige Consumer Healthcare Inc. (PBH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.50 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.58 | -11.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prestige Consumer Healthcare Inc. показал максимальную просадку в 80.60%, зарегистрированную 11 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 935 торговых сессий.
Текущая просадка Prestige Consumer Healthcare Inc. составляет 40.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-80.60%март 2009 г. | 3y 8mo | 3y 8mo | 7y 4moиюль 2005 г. - нояб. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-53.75%март 2019 г. | 2y 9d | 2y 4mo | 4y 5moмарт 2017 г. - авг. 2021 г. | — |
-49.00%июнь 2026 г. | 1y 15d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-27.12%февр. 2014 г. | 1mo 11d | 9mo 3d | 10mo 14dдек. 2013 г. - нояб. 2014 г. | — |
-23.03%сент. 2022 г. | 10mo 19d | 2mo 6d | 1y 20dнояб. 2021 г. - дек. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PBH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.60% | -56.78% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.54% | -9.10% | -30.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.00% | -18.90% | -30.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.00% | -25.43% | -23.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.75% | -33.92% | -19.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.53% | -0.17% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.14% | -10.69% | -17.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.12% | 2.14% | +20.98% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prestige Consumer Healthcare Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prestige Consumer Healthcare Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PBH в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/E составляет 13.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PBH по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PBH по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Distribution. В настоящее время у PBH коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PBH
Добавьте Prestige Consumer Healthcare Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PBH