Сравнение SLF.TO с SLF-PC.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF-PC.TO).
Доходность
Сравнение доходности SLF.TO и SLF-PC.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SLF.TO и SLF-PC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 3.00% | 4.75% | 29.69% | 14.37% | -6.73% | 28.82% | -0.52% | 35.86% | -9.44% | 4.39% |
SLF-PC.TO Sun Life Financial Inc. | -3.67% | 14.44% | 16.24% | 6.11% | -22.43% | 7.96% | 19.50% | 11.98% | -1.98% | 6.52% |
Фундаментальные показатели
Доходность по периодам
С начала года, SLF.TO показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у SLF-PC.TO с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции SLF.TO превзошли акции SLF-PC.TO по среднегодовой доходности: 12.00% против 5.54% соответственно.
SLF.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 12.00%
SLF-PC.TO
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 5.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLF.TO vs. SLF-PC.TO — Ранг доходности на риск
SLF.TO
SLF-PC.TO
Сравнение SLF.TO c SLF-PC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) и Sun Life Financial Inc. (SLF-PC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SLF.TO | SLF-PC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.79 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 2.93 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SLF.TO | SLF-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.17 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.37 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.31 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SLF.TO и SLF-PC.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLF.TO и SLF-PC.TO
Дивидендная доходность SLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SLF-PC.TO в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLF.TO Sun Life Financial Inc. | 4.12% | 4.11% | 3.80% | 4.37% | 4.39% | 3.28% | 3.89% | 3.55% | 4.21% | 3.36% | 3.14% | 3.50% |
SLF-PC.TO Sun Life Financial Inc. | 5.35% | 5.09% | 5.52% | 6.07% | 6.06% | 4.45% | 4.59% | 5.21% | 5.53% | 5.14% | 5.21% | 5.32% |
Просадки
Сравнение просадок SLF.TO и SLF-PC.TO
Максимальная просадка SLF.TO за все время составила -71.53%, что больше максимальной просадки SLF-PC.TO в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLF.TO и SLF-PC.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SLF.TO | SLF-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.53% | -46.37% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -6.55% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.48% | -28.76% | +4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.99% | -34.23% | -11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.05% | -5.23% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.78% | -7.71% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.02% | 2.32% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLF.TO и SLF-PC.TO
Sun Life Financial Inc. (SLF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Sun Life Financial Inc. (SLF-PC.TO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что SLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLF-PC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SLF.TO | SLF-PC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 4.43% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 7.95% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 12.02% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 12.77% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 15.19% | +5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SLF.TO и SLF-PC.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Life Financial Inc. и Sun Life Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности