Сравнение PATX с OOQB
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - PATX is a Leveraged Equities fund tracking the UiPath, Inc. (PATH), while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. PATX is passively managed, while OOQB is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности PATX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 13.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и OOQB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -56.95% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -25.48% |
Correlation
The correlation between PATX and OOQB is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PATX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
PATX
OOQB
Сравнение PATX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PATX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PATX и OOQB
Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -53.44% | -16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.95% | -43.69% | -13.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.49% | -23.32% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и OOQB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 123.88% | 51.51% | +72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 123.88% | 58.03% | +65.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 123.88% | 58.03% | +65.85% |
Сравнение комиссий PATX и OOQB
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и OOQB
PATX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PATX and OOQB have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for PATX.
PATX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Tradr and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for OOQB.
Подберите оптимальное распределение для PATX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор