Сравнение PATX с LRCU
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. PATX is passively managed, while LRCU is actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности PATX и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- -8.27%
- 1 месяц
- -30.48%
- 6 месяцев
- 64.39%
- С начала года
- 159.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и LRCU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 58.53% |
Correlation
The correlation between PATX and LRCU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и LRCU
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, что больше максимальной просадки LRCU в -47.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -47.71% | -26.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -47.71% | -14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -10.65% | -50.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.56% | 123.57% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 123.57% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 123.57% | -7.01% |
Сравнение комиссий PATX и LRCU
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и LRCU
Ни PATX, ни LRCU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and LRCU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LRCU is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LRCU is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and LRCU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.49% for PATX and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для PATX и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор