Сравнение PATX с KLAG
PATX (Tradr 2X Long PATH Daily ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - PATX tracks the UiPath, Inc. (PATH) while KLAG tracks the KLA Corporation (KLAC). Both are passively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. PATX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for KLAG.
Доходность
Сравнение доходности PATX и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PATX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 27.84%
- 6 месяцев
- -48.00%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 134.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PATX и KLAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | -61.98% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 71.37% |
Correlation
The correlation between PATX and KLAG is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PATX c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PATX и KLAG
Максимальная просадка PATX за все время составила -74.56%, что больше максимальной просадки KLAG в -51.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PATX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.56% | -51.10% | -23.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.98% | -50.33% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.78% | -16.58% | -44.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PATX и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PATX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.56% | 136.22% | -19.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.56% | 136.22% | -19.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.56% | 136.22% | -19.66% |
Сравнение комиссий PATX и KLAG
PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии KLAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PATX и KLAG
Ни PATX, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PATX and KLAG have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.
PATX and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while KLAG tracks KLA Corporation (KLAC). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for KLAG.
Подберите оптимальное распределение для PATX и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор