PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAAS.TO с FNV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PAAS.TO с FNV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO).

Доходность

Сравнение доходности PAAS.TO и FNV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAAS.TO и FNV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		7.22%148.70%37.51%0.37%-28.31%-27.25%43.89%55.86%2.74%-2.74%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		21.27%69.90%16.50%-19.65%6.49%10.56%19.99%41.69%-3.12%26.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PAAS.TO:

CA$32.13B

FNV.TO:

CA$66.41B

EPS

PAAS.TO:

CA$2.54

FNV.TO:

CA$5.79

Коэффициент P/E

PAAS.TO:

29.96

FNV.TO:

59.45

Коэффициент PEG

PAAS.TO:

0.17

FNV.TO:

1.24

Коэффициент P/S

PAAS.TO:

8.11

FNV.TO:

36.31

Коэффициент P/B

PAAS.TO:

4.60

FNV.TO:

8.71

Общая выручка (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$3.64B

FNV.TO:

CA$1.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$1.40B

FNV.TO:

CA$1.35B

EBITDA (12 мес.)

PAAS.TO:

CA$1.71B

FNV.TO:

CA$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, PAAS.TO показывает доходность 7.22%, что значительно ниже, чем у FNV.TO с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции PAAS.TO превзошли акции FNV.TO по среднегодовой доходности: 19.87% против 17.08% соответственно.

PAAS.TO

1 день
6.70%
1 месяц
-18.46%
С начала года
7.22%
6 месяцев
42.02%
1 год
107.75%
3 года*
48.54%
5 лет*
16.42%
10 лет*
19.87%

FNV.TO

1 день
6.00%
1 месяц
-9.50%
С начала года
21.27%
6 месяцев
11.59%
1 год
53.37%
3 года*
21.67%
5 лет*
17.27%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pan American Silver Corp.

Franco-Nevada Corporation

Часто сравнивают с PAAS.TO:
PAAS.TO с VZLAPAAS.TO с TLTPAAS.TO с ^TNXPAAS.TO с ABX.TOPAAS.TO с CS.TOPAAS.TO с SVM.TOPAAS.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с FNV.TO:
FNV.TO с WPMFNV.TO с GLDFNV.TO с WPM.TOFNV.TO с GDXFNV.TO с GFIFNV.TO с GDXJFNV.TO с K.TO

Доходность на риск

PAAS.TO vs. FNV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAAS.TO
Ранг доходности на риск PAAS.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAAS.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAAS.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAAS.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAAS.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAAS.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNV.TO
Ранг доходности на риск FNV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNV.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNV.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNV.TO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAAS.TO c FNV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) и Franco-Nevada Corporation (FNV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAAS.TOFNV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.52

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.94

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.76

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.16

7.31

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAAS.TO vs. FNV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAAS.TO на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNV.TO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAAS.TO и FNV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAAS.TOFNV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.63

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.57

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAAS.TO и FNV.TO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAAS.TO и FNV.TO

Дивидендная доходность PAAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FNV.TO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAAS.TO
Pan American Silver Corp.		0.98%0.91%1.89%2.51%2.63%1.35%0.67%0.60%0.91%0.67%0.33%3.86%
FNV.TO
Franco-Nevada Corporation		0.63%0.75%1.17%1.25%0.91%0.83%0.86%0.98%1.55%1.12%1.42%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PAAS.TO и FNV.TO

Максимальная просадка PAAS.TO за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки FNV.TO в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAAS.TO и FNV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PAAS.TOFNV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.25%

-47.77%

-48.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.01%

-20.31%

-10.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.50%

-33.81%

-25.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.97%

-38.28%

-27.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.46%

-10.09%

-8.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.67%

-12.18%

-26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

7.66%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAAS.TO и FNV.TO

Pan American Silver Corp. (PAAS.TO) имеет более высокую волатильность в 18.46% по сравнению с Franco-Nevada Corporation (FNV.TO) с волатильностью 13.54%. Это указывает на то, что PAAS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAAS.TOFNV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.46%

13.54%

+4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.47%

28.73%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.83%

35.38%

+20.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.39%

27.79%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.50%

28.93%

+18.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PAAS.TO и FNV.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pan American Silver Corp. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.20B
604.86M
(PAAS.TO) Общая выручка
(FNV.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PAAS.TO и FNV.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pan American Silver Corp. и Franco-Nevada Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
47.2%
77.0%
Активы портфеля
PAAS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 565.26M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 47.2%.

FNV.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 465.85M при выручке в 604.86M, что соответствует валовой рентабельности в 77.0%.

PAAS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 469.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 39.2%.

FNV.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 457.32M при выручке в 604.86M, что соответствует операционной рентабельности 75.6%.

PAAS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pan American Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 458.44M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

FNV.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 373.35M при выручке в 604.86M, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.