Сравнение OTF с LBS.TO
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, OTF returned -26.31% vs 152.62% for LBS.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OTF торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 90.97%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
LBS.TO
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.43%
- 6 месяцев
- 92.78%
- С начала года
- 90.97%
- 1 год
- 152.62%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 29.20%
- Всё время*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам OTF и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 90.97% | 39.32% |
Correlation
The correlation between OTF and LBS.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.70B
LBS.TO:
CA$885.91M
OTF:
$2.10
LBS.TO:
CA$8.45
OTF:
4.84
LBS.TO:
1.58
OTF:
0.01
LBS.TO:
0.04
OTF:
3.19
LBS.TO:
4.07
OTF:
0.62
LBS.TO:
1.02
OTF:
$1.24B
LBS.TO:
CA$169.21M
OTF:
$661.92M
LBS.TO:
CA$160.11M
OTF:
$802.86M
LBS.TO:
CA$425.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
OTF
LBS.TO
Сравнение OTF c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 5.96 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 25.55 | -27.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и LBS.TO
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -87.59% | +54.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -25.75% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -2.43% | -28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -15.08% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 6.00% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и LBS.TO
Текущая волатильность для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) составляет 6.99%, в то время как у Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что OTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 12.71% | -5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 42.63% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 45.79% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 31.53% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 39.98% | -8.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и LBS.TO
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности LBS.TO в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.32% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и LBS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Life & Banc Split Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTF and LBS.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OTF и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор