Сравнение OSCX с COTG
OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OSCX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности OSCX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCX показывает доходность 98.93%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 20.04%.
OSCX
- 1 день
- 29.35%
- 1 месяц
- 58.35%
- С начала года
- 98.93%
- 6 месяцев
- 33.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 98.93% | -51.63% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -20.10% |
Correlation
The correlation between OSCX and COTG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OSCX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.21 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок OSCX и COTG
Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -25.69% | -58.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.76% | -21.71% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -8.42% | -47.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.38% | 40.63% | +109.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.38% | 40.63% | +109.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.38% | 40.63% | +109.75% |
Сравнение комиссий OSCX и COTG
OSCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCX и COTG
Ни OSCX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCX and COTG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
OSCX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OSCX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для OSCX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор