Сравнение OSCG с XTAP
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for XTAP.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и XTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 10.96%.
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTAP
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 21.00%
- 3 года*
- 17.90%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и XTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | -39.33% |
XTAP Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF | 10.96% | 1.99% |
Correlation
The correlation between OSCG and XTAP is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. XTAP — Ранг доходности на риск
OSCG
XTAP
Сравнение OSCG c XTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.80 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и XTAP
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и XTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -22.13% | -49.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -0.21% | -36.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -3.45% | -33.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и XTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | XTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 4.70% | +140.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 14.54% | +130.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 14.41% | +131.03% |
Сравнение комиссий OSCG и XTAP
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и XTAP
Ни OSCG, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCG and XTAP have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for XTAP.
OSCG and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.79% for XTAP.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и XTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор