Сравнение OSCG с CSHP
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - OSCG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 200.83%, что значительно выше, чем у CSHP с доходностью 1.79%.
OSCG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- 6 месяцев
- 132.59%
- С начала года
- 200.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 200.83% | -39.92% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.79% | 0.64% |
Correlation
The correlation between OSCG and CSHP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. CSHP — Ранг доходности на риск
OSCG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CSHP
Сравнение OSCG c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCG | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 91.59 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCG и CSHP
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -0.38% | -70.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.03% | -0.38% | -18.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.66% | -0.01% | -31.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и CSHP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.15% | 0.66% | +144.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.15% | 0.57% | +144.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.15% | 0.57% | +144.58% |
Сравнение комиссий OSCG и CSHP
OSCG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и CSHP
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSHP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 4.02% | 5.39% | 1.96% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and CSHP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for OSCG.
CSHP has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for OSCG.
OSCG is categorized as Leveraged Equities, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.20% for CSHP.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор