Сравнение ORE.TO с KNT.TO
ORE.TO (Orezone Gold Corporation) and KNT.TO (K92 Mining Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ORE.TO returned 9.96%/yr vs 34.30%/yr for KNT.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORE.TO и KNT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORE.TO показывает доходность 47.46%, что значительно выше, чем у KNT.TO с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ORE.TO уступали акциям KNT.TO по среднегодовой доходности: 9.96% против 34.30% соответственно.
ORE.TO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.85%
- С начала года
- 47.46%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 81.25%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 9.96%
KNT.TO
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 15.84%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- 34.30%
Сравнение доходности по годам ORE.TO и KNT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 47.46% | 176.56% | -24.71% | -32.54% | 5.00% | 9.09% | 66.67% | 15.79% | -19.72% | 33.96% |
KNT.TO K92 Mining Inc. | 3.48% | 161.41% | 33.33% | -15.12% | 6.68% | -5.52% | 164.24% | 242.86% | 55.56% | -44.33% |
Correlation
The correlation between ORE.TO and KNT.TO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2011 г. | 0.22 |
Over the past year, ORE.TO and KNT.TO have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ORE.TO:
CA$1.75B
KNT.TO:
CA$5.80B
ORE.TO:
CA$0.14
KNT.TO:
CA$1.28
ORE.TO:
18.72
KNT.TO:
18.39
ORE.TO:
0.02
KNT.TO:
0.18
ORE.TO:
3.45
KNT.TO:
8.47
ORE.TO:
3.22
KNT.TO:
6.53
ORE.TO:
CA$478.80M
KNT.TO:
CA$685.77M
ORE.TO:
CA$224.13M
KNT.TO:
CA$495.11M
ORE.TO:
CA$235.40M
KNT.TO:
CA$499.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORE.TO vs. KNT.TO — Ранг доходности на риск
ORE.TO
KNT.TO
Сравнение ORE.TO c KNT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orezone Gold Corporation (ORE.TO) и K92 Mining Inc. (KNT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORE.TO | KNT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.49 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 4.12 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORE.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.49 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.43 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ORE.TO и KNT.TO
Максимальная просадка ORE.TO за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки KNT.TO в -82.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORE.TO и KNT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORE.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -82.00% | -13.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -38.35% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.73% | -38.35% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.96% | -54.53% | -13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -80.47% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -29.21% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.00% | -36.37% | -34.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 13.87% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORE.TO и KNT.TO
Текущая волатильность для Orezone Gold Corporation (ORE.TO) составляет 14.97%, в то время как у K92 Mining Inc. (KNT.TO) волатильность равна 18.27%. Это указывает на то, что ORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORE.TO | KNT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 18.27% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 38.44% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.47% | 49.52% | +12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 49.02% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.93% | 58.33% | +5.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORE.TO и KNT.TO
Ни ORE.TO, ни KNT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORE.TO и KNT.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orezone Gold Corporation и K92 Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORE.TO и KNT.TO
ORE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.46M при выручке в 182.89M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
KNT.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.77M при выручке в 232.41M, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
ORE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.37M при выручке в 182.89M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
KNT.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 165.19M при выручке в 232.41M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
ORE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 182.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
KNT.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., K92 Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.72M при выручке в 232.41M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORE.TO and KNT.TO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORE.TO и KNT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор