Сравнение OPEX с QTJL
OPEX (Tradr 2X Long OPEN Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OPEX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности OPEX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEX показывает доходность -50.33%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
OPEX
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -50.33%
- 6 месяцев
- -71.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF | -50.33% | -46.89% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 2.20% |
Correlation
The correlation between OPEX and QTJL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
OPEX
QTJL
Сравнение OPEX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long OPEN Daily ETF (OPEX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.52 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок OPEX и QTJL
Максимальная просадка OPEX за все время составила -86.97%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.97% | -33.40% | -53.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.24% | 0.00% | -83.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.65% | -7.93% | -57.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEX и QTJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 172.71% | 9.99% | +162.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.71% | 20.42% | +152.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.71% | 20.42% | +152.29% |
Сравнение комиссий OPEX и QTJL
OPEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEX и QTJL
Ни OPEX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OPEX and QTJL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for OPEX.
OPEX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr ETFs and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for OPEX and 0.79% for QTJL.
Подберите оптимальное распределение для OPEX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор