Сравнение ONEZ с NVDO
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 18.85%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 14.15%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 4.32% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 18.85% | 11.12% |
Correlation
The correlation between ONEZ and NVDO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. NVDO — Ранг доходности на риск
ONEZ
NVDO
Сравнение ONEZ c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и NVDO
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -16.25% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -2.68% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -4.99% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 31.93% | -22.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 31.93% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 31.93% | -20.05% |
Сравнение комиссий ONEZ и NVDO
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и NVDO
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности NVDO в 14.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.02% | 16.66% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and NVDO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
NVDO has the higher dividend yield at 14.02%, compared with 3.70% for ONEZ.
They also come from different issuers: TrueShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор