Сравнение OLA.TO с III.L
OLA.TO (Orla Mining Ltd.) and III.L (3I Group plc) are both stocks. OLA.TO operates in Gold (Basic Materials), while III.L operates in Investment Banking & Investment Services (Financial Services). Over the past 5 years, OLA.TO returned 21.76%/yr vs 18.53%/yr for III.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OLA.TO и III.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OLA.TO торгуется в CAD, в то время как III.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения III.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OLA.TO показывает доходность -19.10%, что значительно выше, чем у III.L с доходностью -28.06%.
OLA.TO
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -25.15%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -17.03%
- 1 год
- -0.44%
- 3 года*
- 41.06%
- 5 лет*
- 21.76%
- 10 лет*
- —
III.L
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 20.25%
Сравнение доходности по годам OLA.TO и III.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLA.TO Orla Mining Ltd. | -19.10% | 131.91% | 84.26% | -21.17% | 13.46% | -29.59% | 243.00% | 90.48% | -41.01% | 31.85% |
III.L 3I Group plc | -28.06% | -3.98% | 60.11% | 90.60% | -8.31% | 27.75% | 10.03% | 46.71% | -9.76% | 34.99% |
Correlation
The correlation between OLA.TO and III.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
OLA.TO:
CA$5.95B
III.L:
£23.50B
OLA.TO:
CA$0.82
III.L:
£10.41
OLA.TO:
18.13
III.L:
2.22
OLA.TO:
0.29
III.L:
0.27
OLA.TO:
3.56
III.L:
10.82
OLA.TO:
5.64
III.L:
0.76
OLA.TO:
CA$1.59B
III.L:
£2.12B
OLA.TO:
CA$848.41M
III.L:
£5.57B
OLA.TO:
CA$966.01M
III.L:
£9.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OLA.TO vs. III.L — Ранг доходности на риск
OLA.TO
III.L
Сравнение OLA.TO c III.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orla Mining Ltd. (OLA.TO) и 3I Group plc (III.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OLA.TO | III.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.81 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.59 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OLA.TO и III.L
Максимальная просадка OLA.TO за все время составила -56.61%, что меньше максимальной просадки III.L в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLA.TO и III.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OLA.TO | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.61% | -86.83% | +30.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.97% | -53.25% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.97% | -53.25% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.97% | -53.25% | -0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.72% | -47.45% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.30% | -27.00% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.42% | 27.24% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности OLA.TO и III.L
Orla Mining Ltd. (OLA.TO) имеет более высокую волатильность в 22.93% по сравнению с 3I Group plc (III.L) с волатильностью 19.10%. Это указывает на то, что OLA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с III.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OLA.TO | III.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.93% | 19.10% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.49% | 37.60% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.11% | 43.97% | +29.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.43% | 33.25% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 33.18% | +23.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OLA.TO и III.L
Дивидендная доходность OLA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности III.L в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III.L 3I Group plc | 3.42% | 2.42% | 1.82% | 2.32% | 3.76% | 2.78% | 3.02% | 3.42% | 4.78% | 2.90% | 3.41% | 2.37% |
OLA.TO Orla Mining Ltd. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OLA.TO и III.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orla Mining Ltd. и 3I Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OLA.TO and III.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OLA.TO и III.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор