Сравнение OKLL с NTSD
OKLL (Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OKLL charges 1.31%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности OKLL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OKLL
- 1 день
- -22.34%
- 1 месяц
- -20.06%
- С начала года
- -51.28%
- 6 месяцев
- -75.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OKLL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 7.50% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
Correlation
The correlation between OKLL and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение OKLL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF (OKLL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OKLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 5.08 | -5.41 |
Просадки
Сравнение просадок OKLL и NTSD
Максимальная просадка OKLL за все время составила -96.29%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKLL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.29% | -5.20% | -91.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -1.11% | -93.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -0.84% | -60.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKLL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKLL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.33% | 24.28% | +181.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.33% | 24.28% | +181.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 205.33% | 24.28% | +181.05% |
Сравнение комиссий OKLL и NTSD
OKLL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKLL и NTSD
Ни OKLL, ни NTSD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OKLL and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.31% for OKLL.
OKLL and NTSD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.31% for OKLL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для OKLL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор