PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIL.NS с KALYANKJIL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIL.NS с KALYANKJIL.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OIL.NS (Oil India Limited) and KALYANKJIL.NS (Kalyan Jewellers India Limited) are both stocks. OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy), while KALYANKJIL.NS operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OIL.NS returned 56.00%/yr vs 32.47%/yr for KALYANKJIL.NS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIL.NS и KALYANKJIL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Oil India Limited (OIL.NS) и Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIL.NS показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у KALYANKJIL.NS с доходностью -28.97%.

OIL.NS

1 день
-2.69%
1 месяц
-17.61%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
4.91%
1 год
-8.36%
3 года*
60.95%
5 лет*
56.00%
10 лет*
38.12%

KALYANKJIL.NS

1 день
4.22%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-28.97%
6 месяцев
-28.07%
1 год
-33.32%
3 года*
44.66%
5 лет*
32.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIL.NS и KALYANKJIL.NS

2026 (YTD)20252024202320222021
OIL.NS
Oil India Limited		-0.04%1.47%169.14%98.90%17.11%77.46%
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		-28.97%-36.47%116.88%180.63%84.88%-7.44%

Correlation

The correlation between OIL.NS and KALYANKJIL.NS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.16

The correlation between OIL.NS and KALYANKJIL.NS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil India Limited

Kalyan Jewellers India Limited

Часто сравнивают с OIL.NS:
OIL.NS с ^FVXOIL.NS с BKROIL.NS с BRK-BOIL.NS с TLTOIL.NS с YALLOIL.NS с FXAIXOIL.NS с VOO
Часто сравнивают с KALYANKJIL.NS:
KALYANKJIL.NS с HUDCO.NSKALYANKJIL.NS с MAXHEALTH.NSKALYANKJIL.NS с VEDL.NSKALYANKJIL.NS с HINDPETRO.NSKALYANKJIL.NS с DIVISLAB.NSKALYANKJIL.NS с MAZDOCK.NSKALYANKJIL.NS с BAJAJ-AUTO.NS

Доходность на риск

OIL.NS vs. KALYANKJIL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
KALYANKJIL.NS
Ранг доходности на риск KALYANKJIL.NS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KALYANKJIL.NS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KALYANKJIL.NS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KALYANKJIL.NS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KALYANKJIL.NS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KALYANKJIL.NS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIL.NS c KALYANKJIL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil India Limited (OIL.NS) и Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OIL.NSKALYANKJIL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
-0.85

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-1.15

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.85

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.74

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.81

-1.30

+0.49

OIL.NS vs. KALYANKJIL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIL.NS на текущий момент составляет -0.27, что выше коэффициента Шарпа KALYANKJIL.NS равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIL.NS и KALYANKJIL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OIL.NS и KALYANKJIL.NS

Максимальная просадка OIL.NS за все время составила -64.67%, что больше максимальной просадки KALYANKJIL.NS в -57.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIL.NS и KALYANKJIL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIL.NSKALYANKJIL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.67%

-57.89%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.39%

-45.88%

+26.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.77%

-57.89%

+5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.77%

-57.89%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.66%

-56.12%

+15.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.54%

-19.09%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

25.92%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OIL.NS и KALYANKJIL.NS

Oil India Limited (OIL.NS) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с Kalyan Jewellers India Limited (KALYANKJIL.NS) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что OIL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KALYANKJIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIL.NSKALYANKJIL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

11.25%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.73%

33.38%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

39.88%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

43.83%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.84%

44.24%

-0.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIL.NS и KALYANKJIL.NS

Дивидендная доходность OIL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности KALYANKJIL.NS в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KALYANKJIL.NS
Kalyan Jewellers India Limited		0.44%0.31%0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIL.NS
Oil India Limited		2.87%2.83%2.59%7.66%10.99%6.41%14.80%10.05%8.87%8.63%10.62%15.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIL.NS и KALYANKJIL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil India Limited и Kalyan Jewellers India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OIL.NS and KALYANKJIL.NS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIL.NS и KALYANKJIL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор