Сравнение NYYY с TLTX
NYYY (xETFs NVDA Daily Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - NYYY is a Derivative Income fund actively managed by xETFs, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NYYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности NYYY и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NYYY
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NYYY и TLTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | -8.86% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -0.95% |
Correlation
The correlation between NYYY and TLTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2026 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYYY vs. TLTX — Ранг доходности на риск
NYYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение NYYY c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для xETFs NVDA Daily Income ETF (NYYY) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NYYY | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NYYY и TLTX
Максимальная просадка NYYY за все время составила -14.30%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYYY и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.30% | -6.35% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | -5.23% | -3.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.71% | -2.38% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NYYY и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYYY | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.44% | 9.24% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.44% | 9.24% | +27.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 9.24% | +27.20% |
Сравнение комиссий NYYY и TLTX
NYYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYYY и TLTX
Дивидендная доходность NYYY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NYYY xETFs NVDA Daily Income ETF | 3.13% | 0.00% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
Часто задаваемые вопросы
NYYY and TLTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for NYYY.
TLTX has the higher dividend yield at 17.73%, compared with 3.13% for NYYY.
NYYY is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: xETFs and Global X. Their fees differ too: 0.99% for NYYY and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для NYYY и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор