PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с NDAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с NDAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. NDAAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и NDAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и NDAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		-0.74%17.35%14.01%20.48%-18.33%17.16%13.37%21.59%-10.35%17.71%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у NDAAX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции NWHQX превзошли акции NDAAX по среднегодовой доходности: 17.70% против 9.22% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

NDAAX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.95%
1 год
18.17%
3 года*
14.74%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIFXNWHQX с MUIGXNWHQX с GBIAX
Часто сравнивают с NDAAX:
NDAAX с RKLBNDAAX с GBIAXNDAAX с CSTAXNDAAX с NWHVXNDAAX с AVEFXNDAAX с CONWXNDAAX с GMXAX

Сравнение комиссий NWHQX и NDAAX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии NDAAX в 0.53%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund

Доходность на риск

NWHQX vs. NDAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
NDAAX
Ранг доходности на риск NDAAX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c NDAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXNDAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.21

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.77

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.73

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

7.78

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. NDAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа NDAAX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и NDAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXNDAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.21

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.55

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.31

+0.39

Корреляция

Корреляция между NWHQX и NDAAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и NDAAX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NDAAX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
NDAAX
Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund		10.77%10.60%18.58%5.92%3.68%6.69%5.75%8.80%14.29%12.98%9.26%7.45%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и NDAAX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки NDAAX в -55.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и NDAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXNDAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-55.26%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-10.96%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-29.50%

-13.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-36.67%

-5.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-6.23%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-10.48%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

2.44%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и NDAAX

Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) имеет более высокую волатильность в 8.57% по сравнению с Nationwide Investor Destinations Aggressive Fund (NDAAX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXNDAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

5.77%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

9.08%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

15.54%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

15.88%

+10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

16.88%

+8.22%