PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NWHQX с FDCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NWHQX с FDCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX).

NWHQX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 мая 2001 г.. FDCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности NWHQX и FDCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NWHQX и FDCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		-11.42%18.58%26.23%63.66%-37.23%19.21%50.97%38.91%-3.16%38.22%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		13.68%54.44%22.40%33.52%-28.63%23.68%46.07%40.15%-6.30%32.64%

Доходность по периодам

С начала года, NWHQX показывает доходность -11.42%, что значительно ниже, чем у FDCPX с доходностью 13.68%. За последние 10 лет акции NWHQX уступали акциям FDCPX по среднегодовой доходности: 17.70% против 22.08% соответственно.

NWHQX

1 день
4.64%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-11.42%
6 месяцев
-14.02%
1 год
14.27%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.98%
10 лет*
17.70%

FDCPX

1 день
3.92%
1 месяц
-4.43%
С начала года
13.68%
6 месяцев
16.42%
1 год
80.76%
3 года*
35.76%
5 лет*
18.58%
10 лет*
22.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide Bailard Technology and Science Fund

Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Часто сравнивают с NWHQX:
NWHQX с JLGMXNWHQX с SCHGNWHQX с NDMAXNWHQX с MUIFXNWHQX с NADCXNWHQX с MUIGXNWHQX с NWXHX
Часто сравнивают с FDCPX:
FDCPX с FSPTXFDCPX с FDFIXFDCPX с FSELXFDCPX с FBGRXFDCPX с FXAIXFDCPX с QQQFDCPX с FSPGX

Сравнение комиссий NWHQX и FDCPX

NWHQX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FDCPX в 0.72%.

NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio

Доходность на риск

NWHQX vs. FDCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NWHQX
Ранг доходности на риск NWHQX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHQX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHQX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHQX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FDCPX
Ранг доходности на риск FDCPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCPX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NWHQX c FDCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) и Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NWHQXFDCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

2.82

-2.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

3.63

-2.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.52

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

5.60

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

26.83

-24.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NWHQX vs. FDCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NWHQX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FDCPX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NWHQX и FDCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NWHQXFDCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.82

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.85

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.52

+0.19

Корреляция

Корреляция между NWHQX и FDCPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NWHQX и FDCPX

Дивидендная доходность NWHQX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности FDCPX в 12.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWHQX
Nationwide Bailard Technology and Science Fund		13.22%11.71%12.90%6.49%11.34%17.51%11.54%7.38%17.44%10.29%7.72%8.63%
FDCPX
Fidelity Select Tech Hardware Portfolio		12.65%14.38%7.58%0.51%17.72%16.95%8.81%12.15%23.69%10.50%6.57%4.53%

Просадки

Сравнение просадок NWHQX и FDCPX

Максимальная просадка NWHQX за все время составила -42.61%, что меньше максимальной просадки FDCPX в -81.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NWHQX и FDCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

NWHQXFDCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.61%

-81.96%

+39.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.34%

-14.36%

-6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.61%

-35.29%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.61%

-35.29%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-5.53%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-26.23%

+19.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.83%

3.00%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NWHQX и FDCPX

Текущая волатильность для Nationwide Bailard Technology and Science Fund (NWHQX) составляет 8.57%, в то время как у Fidelity Select Tech Hardware Portfolio (FDCPX) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что NWHQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NWHQXFDCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.57%

11.97%

-3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.26%

18.51%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

28.90%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.31%

22.06%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

21.63%

+3.47%