Сравнение NVTX с UNHG
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and UNHG (Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for UNHG.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и UNHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у UNHG с доходностью 31.39%.
NVTX
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -41.39%
- 6 месяцев
- -14.39%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
UNHG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -4.58%
- 6 месяцев
- 104.45%
- С начала года
- 31.39%
- 1 год
- 112.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 59.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.20M | $5.69M | $24.48M | |
| $12.23M | $22.31M | $20.89M |
Сравнение доходности по годам NVTX и UNHG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | -3.64% | -11.25% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 31.39% | 2.10% |
Correlation
The correlation between NVTX and UNHG is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVTX vs. UNHG — Ранг доходности на риск
NVTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UNHG
Сравнение NVTX c UNHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF (UNHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVTX | UNHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVTX и UNHG
Максимальная просадка NVTX за все время составила -93.29%, что больше максимальной просадки UNHG в -57.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и UNHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | UNHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.29% | -57.00% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.38% | -11.37% | -78.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.29% | -19.52% | -43.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и UNHG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | UNHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 261.74% | 75.44% | +186.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 261.74% | 78.20% | +183.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 261.74% | 78.20% | +183.54% |
Сравнение комиссий NVTX и UNHG
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UNHG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и UNHG
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.69%, что больше доходности UNHG в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 17.69% | 17.05% |
UNHG Leverage Shares 2x Long UNH Daily ETF | 8.60% | 11.30% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and UNHG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UNHG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UNHG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 17.69%, compared with 8.60% for UNHG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.75% for UNHG.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и UNHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор