Сравнение GEVX с KLAG
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and KLAG (Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GEVX is actively managed, while KLAG is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEVX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for KLAG.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и KLAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 111.42%, что значительно ниже, чем у KLAG с доходностью 134.22%.
GEVX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- 120.09%
- С начала года
- 111.42%
- 1 год
- 141.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KLAG
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -23.06%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 134.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и KLAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 111.42% | 11.96% |
KLAG Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF | 134.22% | -0.75% |
Correlation
The correlation between GEVX and KLAG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. KLAG — Ранг доходности на риск
GEVX
KLAG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GEVX c KLAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и Leverage Shares 2X Long KLAC Daily ETF (KLAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVX | KLAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVX и KLAG
Максимальная просадка GEVX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки KLAG в -51.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и KLAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.03% | -51.10% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.52% | -50.33% | +24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -16.58% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и KLAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | KLAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.16% | 136.22% | -32.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.68% | 136.22% | -32.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.68% | 136.22% | -32.54% |
Сравнение комиссий GEVX и KLAG
GEVX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KLAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и KLAG
Ни GEVX, ни KLAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and KLAG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for GEVX.
GEVX and KLAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 0.75% for KLAG.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и KLAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор