Сравнение NVTX с FIGG
NVTX (Tradr 2X Long NVTS Daily ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NVTX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности NVTX и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVTX показывает доходность 701.89%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -74.79%.
NVTX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 141.56%
- С начала года
- 701.89%
- 6 месяцев
- 336.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 21.95%
- С начала года
- -74.79%
- 6 месяцев
- -77.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVTX и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 701.89% | -77.31% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -74.79% | -65.98% |
Correlation
The correlation between NVTX and FIGG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NVTX c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NVTS Daily ETF (NVTX) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVTX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.10 | -0.66 | +5.77 |
Просадки
Сравнение просадок NVTX и FIGG
Максимальная просадка NVTX за все время составила -89.20%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVTX и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVTX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.20% | -95.11% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -92.15% | +80.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.59% | -77.13% | +16.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVTX и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVTX | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 266.18% | 147.92% | +118.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 266.18% | 147.92% | +118.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 266.18% | 147.92% | +118.26% |
Сравнение комиссий NVTX и FIGG
NVTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVTX и FIGG
Дивидендная доходность NVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как FIGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
NVTX Tradr 2X Long NVTS Daily ETF | 2.13% | 17.05% |
Часто задаваемые вопросы
NVTX and FIGG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NVTX.
NVTX has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for FIGG.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NVTX and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для NVTX и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор