PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с HPYB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с HPYB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO).

NVHE.TO и HPYB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. HPYB.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и HPYB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и HPYB.TO

2026 (YTD)
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.03%
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		1.79%

Доходность по периодам

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYB.TO

1 день
1.03%
1 месяц
-1.78%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с HPYB.TO:
HPYB.TO с HDIV.TOHPYB.TO с XDIV.TOHPYB.TO с BANK.TOHPYB.TO с ZPAY.TOHPYB.TO с SIXY.TOHPYB.TO с HHIC.TOHPYB.TO с ZWB.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и HPYB.TO

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

NVHE.TO vs. HPYB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HPYB.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c HPYB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF (HPYB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOHPYB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. HPYB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOHPYB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и HPYB.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и HPYB.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности HPYB.TO в 2.97%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
HPYB.TO
Harvest Premium Yield Canadian Bank ETF		2.97%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и HPYB.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки HPYB.TO в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и HPYB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOHPYB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-6.37%

-34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-2.66%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-2.22%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и HPYB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOHPYB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

15.74%

+29.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

15.74%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

15.74%

+34.56%