PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVHE.TO с GOGY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVHE.TO с GOGY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO).

NVHE.TO и GOGY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVHE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2024 г.. GOGY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NVHE.TO и GOGY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVHE.TO и GOGY.TO

2026 (YTD)2025
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		-2.66%67.65%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-2.98%80.98%

Доходность по периодам

С начала года, NVHE.TO показывает доходность -2.66%, что значительно выше, чем у GOGY.TO с доходностью -2.98%.

NVHE.TO

1 день
1.02%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-1.35%
1 год
62.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOGY.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
24.97%
1 год
94.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF

Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с NVHE.TO:
NVHE.TO с NVDANVHE.TO с YNVD.NEONVHE.TO с NVDA.TONVHE.TO с PLTE.TONVHE.TO с HHIS.TONVHE.TO с NVIINVHE.TO с ZUT.TO
Часто сравнивают с GOGY.TO:
GOGY.TO с HBIL.TOGOGY.TO с HLIF.TOGOGY.TO с BKCC.TOGOGY.TO с BKCL.TOGOGY.TO с EMAX.TOGOGY.TO с ENCC.TOGOGY.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий NVHE.TO и GOGY.TO

И NVHE.TO, и GOGY.TO имеют комиссию равную 0.40%.

NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Доходность на риск

NVHE.TO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVHE.TO
Ранг доходности на риск NVHE.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVHE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVHE.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVHE.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVHE.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVHE.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GOGY.TO
Ранг доходности на риск GOGY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGY.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGY.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGY.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVHE.TO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVHE.TOGOGY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.77

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.64

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

4.80

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

17.79

-9.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVHE.TO vs. GOGY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVHE.TO на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа GOGY.TO равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVHE.TO и GOGY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVHE.TOGOGY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.77

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

2.00

-1.52

Корреляция

Корреляция между NVHE.TO и GOGY.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVHE.TO и GOGY.TO

Дивидендная доходность NVHE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.45%, что больше доходности GOGY.TO в 12.72%

TTM20252024
NVHE.TO
Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF		24.45%21.62%7.29%
GOGY.TO
Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		12.72%8.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVHE.TO и GOGY.TO

Максимальная просадка NVHE.TO за все время составила -40.87%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVHE.TO и GOGY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVHE.TOGOGY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.87%

-20.87%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-20.14%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-11.67%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-5.40%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.95%

5.44%

+2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NVHE.TO и GOGY.TO

Harvest NVIDIA Enhanced High Income Shares ETF (NVHE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что NVHE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVHE.TOGOGY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.01%

10.98%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.28%

22.13%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

34.40%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.30%

34.84%

+15.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.30%

34.84%

+15.46%