Сравнение NVDO с MAYU
NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) and MAYU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDO charges 0.77%/yr vs 0.74%/yr for MAYU.
Доходность
Сравнение доходности NVDO и MAYU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDO показывает доходность 14.63%, что значительно выше, чем у MAYU с доходностью 7.51%.
NVDO
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.63%
- 6 месяцев
- 23.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAYU
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 7.11%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDO и MAYU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.63% | 11.12% |
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 7.51% | 5.09% |
Correlation
The correlation between NVDO and MAYU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDO vs. MAYU — Ранг доходности на риск
NVDO
MAYU
Сравнение NVDO c MAYU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF (MAYU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDO | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок NVDO и MAYU
Максимальная просадка NVDO за все время составила -16.25%, что больше максимальной просадки MAYU в -15.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDO и MAYU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDO | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -15.37% | -0.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.17% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.28% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDO и MAYU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDO | MAYU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.39% | 11.29% | +21.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 12.99% | +19.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.39% | 12.99% | +19.40% |
Сравнение комиссий NVDO и MAYU
NVDO берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MAYU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDO и MAYU
Дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.53%, тогда как MAYU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MAYU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.53% | 16.66% |
Часто задаваемые вопросы
NVDO and MAYU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAYU is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAYU is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.53%, compared with 0.00% for MAYU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Allianz. Their fees differ too: 0.77% for NVDO and 0.74% for MAYU.
Подберите оптимальное распределение для NVDO и MAYU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор