Сравнение NVDG с NTSD
NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDG charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности NVDG и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDG и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 9.04% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between NVDG and NTSD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDG vs. NTSD — Ранг доходности на риск
NVDG
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NVDG c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDG | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDG и NTSD
Максимальная просадка NVDG за все время составила -66.19%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDG и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.19% | -5.58% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.33% | -2.96% | -30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.10% | -1.15% | -21.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDG и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDG | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.14% | 24.76% | +45.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.40% | 24.76% | +65.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.40% | 24.76% | +65.64% |
Сравнение комиссий NVDG и NTSD
NVDG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDG и NTSD
Дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 12.17%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
NVDG and NTSD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for NVDG.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: Leverage Shares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for NVDG and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для NVDG и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор