Сравнение NUKZ с AMRZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amrize Ltd (AMRZ).
NUKZ - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность Range Nuclear Renaissance Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NUKZ и AMRZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUKZ и AMRZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 5.84% | 17.73% |
AMRZ Amrize Ltd | 3.59% | 4.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NUKZ показывает доходность 5.84%, что значительно выше, чем у AMRZ с доходностью 3.59%.
NUKZ
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -9.62%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 75.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMRZ
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -13.80%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUKZ vs. AMRZ — Ранг доходности на риск
NUKZ
AMRZ
Сравнение NUKZ c AMRZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) и Amrize Ltd (AMRZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUKZ | AMRZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUKZ | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 0.30 | +1.48 |
Корреляция
Корреляция между NUKZ и AMRZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUKZ и AMRZ
Дивидендная доходность NUKZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как AMRZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.86% | 0.91% | 0.09% |
AMRZ Amrize Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUKZ и AMRZ
Максимальная просадка NUKZ за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки AMRZ в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUKZ и AMRZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUKZ | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -20.19% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.62% | -14.94% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.81% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUKZ и AMRZ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUKZ | AMRZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 34.56% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 34.56% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 34.56% | -1.96% |