Сравнение NTSD с EOSU
NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) and EOSU (T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. NTSD is actively managed, while EOSU is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NTSD charges 0.35%/yr vs 1.50%/yr for EOSU.
Доходность
Сравнение доходности NTSD и EOSU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NTSD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSU
- 1 день
- -27.38%
- 1 месяц
- 43.41%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTSD и EOSU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 17.91% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 60.47% |
Correlation
The correlation between NTSD and EOSU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NTSD c EOSU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD) и T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF (EOSU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTSD | EOSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.08 | -0.38 | +5.46 |
Просадки
Сравнение просадок NTSD и EOSU
Максимальная просадка NTSD за все время составила -5.20%, что меньше максимальной просадки EOSU в -97.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTSD и EOSU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTSD | EOSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.20% | -97.44% | +92.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -93.40% | +92.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -79.57% | +78.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTSD и EOSU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTSD | EOSU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.28% | 263.92% | -239.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.28% | 263.92% | -239.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.28% | 263.92% | -239.64% |
Сравнение комиссий NTSD и EOSU
NTSD берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EOSU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTSD и EOSU
Ни NTSD, ни EOSU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NTSD and EOSU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for EOSU.
NTSD and EOSU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: WisdomTree and T-Rex. Their fees differ too: 0.35% for NTSD and 1.50% for EOSU.
Подберите оптимальное распределение для NTSD и EOSU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор