PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLX.TO с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BLX.TO с ACO-X.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boralex Inc. (BLX.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO).

Доходность

Сравнение доходности BLX.TO и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Boralex Inc. (BLX.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLX.TO и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BLX.TO
Boralex Inc.		45.29%-9.71%-7.05%-11.59%20.32%-23.37%104.18%50.06%-26.06%26.14%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		21.52%23.29%28.83%-4.25%3.50%22.23%-23.55%33.41%-10.91%3.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BLX.TO:

CA$3.76B

ACO-X.TO:

CA$7.64B

EPS

BLX.TO:

CA$0.07

ACO-X.TO:

CA$1.33

Коэффициент P/E

BLX.TO:

537.03

ACO-X.TO:

51.06

Коэффициент PEG

BLX.TO:

22.41

ACO-X.TO:

2.43

Коэффициент P/S

BLX.TO:

4.49

ACO-X.TO:

1.49

Коэффициент P/B

BLX.TO:

2.44

ACO-X.TO:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

BLX.TO:

CA$838.00M

ACO-X.TO:

CA$5.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

BLX.TO:

CA$446.00M

ACO-X.TO:

CA$1.94B

EBITDA (12 мес.)

BLX.TO:

CA$536.00M

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, BLX.TO показывает доходность 45.29%, что значительно выше, чем у ACO-X.TO с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции BLX.TO превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.74% соответственно.

BLX.TO

1 день
-0.16%
1 месяц
34.34%
С начала года
45.29%
6 месяцев
34.04%
1 год
31.51%
3 года*
1.21%
5 лет*
2.25%
10 лет*
13.21%

ACO-X.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
3.87%
С начала года
21.52%
6 месяцев
38.00%
1 год
39.94%
3 года*
21.37%
5 лет*
15.07%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boralex Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с BLX.TO:
BLX.TO с INE.TOBLX.TO с H.TOBLX.TO с FTSBLX.TO с DG.PABLX.TO с HYDRBLX.TO с NPI.TOBLX.TO с NOA.TO
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с ENBACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с VDY.TOACO-X.TO с BAMACO-X.TO с FTS.TO

Доходность на риск

BLX.TO vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLX.TO
Ранг доходности на риск BLX.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLX.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLX.TO c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boralex Inc. (BLX.TO) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLX.TOACO-X.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.64

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

3.53

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

5.41

-4.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.11

14.59

-12.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLX.TO vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLX.TO на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLX.TO и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLX.TOACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.64

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.97

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.48

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.27

-0.04

Корреляция

Корреляция между BLX.TO и ACO-X.TO составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLX.TO и ACO-X.TO

Дивидендная доходность BLX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности ACO-X.TO в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLX.TO
Boralex Inc.		1.80%2.61%9.27%4.93%4.15%4.79%3.80%2.70%3.75%2.55%2.87%3.60%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.99%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.91%2.92%2.55%2.78%

Просадки

Сравнение просадок BLX.TO и ACO-X.TO

Максимальная просадка BLX.TO за все время составила -73.68%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -84.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLX.TO и ACO-X.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BLX.TOACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.68%

-84.73%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.56%

-7.53%

-19.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.22%

-26.84%

-20.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.87%

-48.31%

+0.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.54%

-0.79%

-14.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.57%

-30.20%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.01%

2.79%

+11.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BLX.TO и ACO-X.TO

Boralex Inc. (BLX.TO) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с ATCO Ltd (ACO-X.TO) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что BLX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACO-X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLX.TOACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.90%

4.47%

+10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.87%

10.52%

+13.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

15.21%

+15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.86%

15.61%

+13.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.07%

20.56%

+8.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BLX.TO и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Boralex Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
258.00M
1.39B
(BLX.TO) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BLX.TO и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Boralex Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
46.5%
-4.0%
Активы портфеля
BLX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 258.00M, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в -55.00M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в -4.0%.

BLX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила об операционной прибыли в 84.00M при выручке в 258.00M, что соответствует операционной рентабельности 32.6%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в -278.00M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -20.0%.

BLX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Boralex Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.00M при выручке в 258.00M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в -143.00M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.