PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boralex Inc. (BLX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boralex Inc. (BLX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 12 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA09950M3003
CUSIP09950M300
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$3.39B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$0.93
Цена/прибыль35.46
PEG коэффициент2.22
Общая выручка (12 мес.)CA$781.00M
Валовая прибыль (12 мес.)CA$346.00M
EBITDA (12 мес.)CA$488.00M
Годовой диапазонCA$25.99 - CA$36.63
Целевая ценаCA$42.20
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций3.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BLX.TO с INE.TO, BLX.TO с H.TO, BLX.TO с NOA.TO, BLX.TO с FTS, BLX.TO с TLT, BLX.TO с DG.PA, BLX.TO с HYDR

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Boralex Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.75%
17.11%
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Boralex Inc. показал доход в -0.50% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boralex Inc. составила 12.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.43%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.50%25.82%
1 месяц-4.46%3.20%
6 месяцев11.75%14.94%
1 год17.12%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.35%14.22%
10 лет (среднегодовая)12.57%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BLX.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.71%-7.47%-4.06%-3.46%25.80%-3.12%2.24%-5.32%11.50%-6.98%-0.50%
2023-6.97%-1.89%13.20%-4.01%-4.60%-3.84%-5.41%-3.44%-10.98%-11.55%20.14%9.24%-14.13%
2022-4.70%12.52%9.48%-4.96%0.68%11.06%8.35%6.91%-11.37%-11.94%-1.67%5.85%17.38%
20216.20%-11.38%-10.75%-0.30%-5.33%1.67%4.03%-1.09%-3.28%2.41%-4.88%-4.36%-25.27%
202012.84%4.37%-12.74%7.80%6.96%7.85%13.07%-3.63%14.90%0.68%6.36%15.11%97.24%
201910.99%0.35%1.99%-3.53%1.84%6.66%1.37%4.43%9.43%-3.67%14.80%-1.57%50.09%
20180.60%0.34%-5.09%2.59%-4.32%-3.39%-5.60%-2.56%-6.14%-5.71%6.27%-5.92%-26.06%
20173.60%2.58%6.24%-2.66%6.61%-0.72%1.41%-1.21%-1.65%6.65%3.11%0.09%26.14%
20165.67%6.65%-0.37%2.05%9.79%8.77%2.47%-9.65%4.58%2.83%-8.41%9.55%36.69%
20155.91%-3.92%2.55%4.29%2.68%-5.75%4.59%-2.84%-4.57%9.18%-3.94%9.21%17.01%
201413.59%8.39%-1.44%-1.85%6.98%0.22%1.25%0.08%-3.38%0.08%2.82%-4.03%23.45%
2013-0.22%4.26%11.64%-5.26%8.03%-1.38%-0.47%-0.93%-0.66%-0.38%4.29%-1.10%17.99%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLX.TO среди акций на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BLX.TO, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLX.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX.TO, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX.TO, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX.TO, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX.TO, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boralex Inc. (BLX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BLX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLX.TO, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLX.TO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLX.TO, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLX.TO, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLX.TO, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.86
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Boralex Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.67. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67
3.41
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boralex Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.40CA$0.50CA$0.60CA$0.702014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.68CA$0.68CA$0.68CA$0.68CA$0.68CA$0.67CA$0.63CA$0.60CA$0.55CA$0.52CA$0.52

Дивидендный доход

2.06%2.02%1.70%1.96%1.44%2.72%3.74%2.55%2.87%3.60%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boralex Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.51
2023CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2021CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2020CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.68
2019CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.67
2018CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.63
2017CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.60
2016CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.55
2015CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.52
2014CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Boralex Inc. дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%68.7%
У Boralex Inc. коэффициент выплат составляет 68.69%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Boralex Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.31%
0
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boralex Inc. показал максимальную просадку в 73.68%, зарегистрированную 30 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1785 торговых сессий.

Текущая просадка Boralex Inc. составляет 36.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.68%30 окт. 2007 г.35630 мар. 2009 г.178511 мая 2016 г.2141
-72.77%19 июн. 2001 г.46124 апр. 2003 г.76512 мая 2006 г.1226
-64.29%20 янв. 1997 г.38628 авг. 1998 г.62828 мар. 2001 г.1014
-51.38%13 янв. 2021 г.69620 окт. 2023 г.———
-42.14%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.713 июл. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boralex Inc. составляет 8.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.36%
4.35%
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boralex Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Boralex Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Utilities - Renewable.

PE Ratio
100.0200.0300.035.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BLX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BLX.TO значение P/E равно 35.5. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
5.010.015.02.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BLX.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у BLX.TO значение PEG равно 2.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Boralex Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию