PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Boralex Inc. (BLX.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Boralex Inc. (BLX.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA09950M3003
CUSIP09950M300
СекторUtilities
ОтрасльUtilities—Renewable

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$2.94B
Прибыль на акциюCA$0.76
Цена/прибыль37.66
PEG коэффициент0.94
Выручка (12 мес.)CA$1.02B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$578.00M
EBITDA (12 мес.)CA$516.00M
Годовой диапазонCA$25.11 - CA$42.54
Целевая ценаCA$39.80
Процент коротких позиций1.41%
Коэффициент коротких позиций1.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boralex Inc.

Популярные сравнения: BLX.TO с INE.TO, BLX.TO с H.TO, BLX.TO с NOA.TO, BLX.TO с TLT, BLX.TO с FTS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Boralex Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.01%
17.55%
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Boralex Inc. показал доход в -19.13% с начала года и -32.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Boralex Inc. составила 10.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.37%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-19.13%5.06%
1 месяц-2.90%-3.23%
6 месяцев2.01%17.14%
1 год-32.52%20.62%
5 лет (среднегодовая)10.04%11.54%
10 лет (среднегодовая)10.71%10.37%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.71%-7.48%-4.06%
2023-10.98%-11.55%20.12%9.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BLX.TO составляет 10, что означает, что он находится в нижних 10% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BLX.TO, с текущим значением в 1010
Boralex Inc.(BLX.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BLX.TO, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLX.TO, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLX.TO, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLX.TO, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLX.TO, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Boralex Inc. (BLX.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BLX.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BLX.TO, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-1.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BLX.TO, с текущим значением в -1.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BLX.TO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.82
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BLX.TO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BLX.TO, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.04

Коэффициент Шарпа

Boralex Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.10. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-1.10
2.36
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Boralex Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.66 на акцию.

ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
ДивидендCA$0.66CA$0.66CA$0.66CA$0.66CA$0.66CA$0.66CA$0.63CA$0.60CA$0.55CA$0.52CA$0.52

Дивидендный доход

2.44%1.96%1.65%1.92%1.40%2.70%3.74%2.55%2.87%3.60%4.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Boralex Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2019CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2018CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.16CA$0.00CA$0.00CA$0.17CA$0.00
2017CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00CA$0.00CA$0.15CA$0.00
2016CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00CA$0.00CA$0.14CA$0.00
2015CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00
2014CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00CA$0.00CA$0.13CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Boralex Inc. дивидендная доходность составляет 2.44%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.0%
У Boralex Inc. коэффициент выплат составляет 70.97%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-48.32%
-3.14%
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Boralex Inc. показал максимальную просадку в 98.00%, зарегистрированную 7 янв. 1991 г.. Полное восстановление заняло 1785 торговых сессий.

Текущая просадка Boralex Inc. составляет 48.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98%3 янв. 1985 г.3987 янв. 1991 г.17852 апр. 2001 г.2183
-73.68%30 окт. 2007 г.35630 мар. 2009 г.178511 мая 2016 г.2141
-72.77%19 июн. 2001 г.46224 апр. 2003 г.76612 мая 2006 г.1228
-51.45%13 янв. 2021 г.69420 окт. 2023 г.———
-42.15%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.713 июл. 2020 г.92

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Boralex Inc. составляет 8.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
8.54%
3.10%
BLX.TO (Boralex Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Boralex Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию