Сравнение NPCE с TRIP
NPCE (NeuroPace, Inc.) and TRIP (TripAdvisor, Inc.) are both stocks. NPCE operates in Medical Devices (Healthcare), while TRIP operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, NPCE returned -6.86%/yr vs -21.96%/yr for TRIP. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NPCE и TRIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPCE показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у TRIP с доходностью -17.99%.
NPCE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 56.92%
- 5 лет*
- -6.86%
- 10 лет*
- —
TRIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -21.76%
- 1 год
- -14.96%
- 3 года*
- -9.74%
- 5 лет*
- -21.96%
- 10 лет*
- -15.00%
Сравнение доходности по годам NPCE и TRIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NPCE NeuroPace, Inc. | 2.85% | 37.98% | 8.54% | 591.95% | -85.22% | -59.62% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | -17.99% | -1.42% | -31.40% | 19.74% | -34.04% | -45.11% |
Correlation
The correlation between NPCE and TRIP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between NPCE and TRIP shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NPCE:
$535.42M
TRIP:
$1.38B
NPCE:
-$0.45
TRIP:
$0.15
NPCE:
5.28
TRIP:
0.77
NPCE:
37.04
TRIP:
2.21
NPCE:
$99.53M
TRIP:
$1.88B
NPCE:
$77.93M
TRIP:
$1.24B
NPCE:
-$15.39M
TRIP:
$190.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPCE vs. TRIP — Ранг доходности на риск
NPCE
TRIP
Сравнение NPCE c TRIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeuroPace, Inc. (NPCE) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPCE | TRIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.99 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.29 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.90 | -0.51 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPCE | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.28 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.43 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок NPCE и TRIP
Максимальная просадка NPCE за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки TRIP в -90.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCE и TRIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPCE | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.13% | -90.57% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.88% | -51.72% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.29% | -67.65% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.85% | -78.52% | -16.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.08% | -87.82% | +47.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -53.89% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 29.19% | -9.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPCE и TRIP
NeuroPace, Inc. (NPCE) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с TripAdvisor, Inc. (TRIP) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что NPCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPCE | TRIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 17.61% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.60% | 37.41% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.20% | 53.58% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.48% | 51.60% | +31.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.45% | 52.38% | +31.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPCE и TRIP
Ни NPCE, ни TRIP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPCE NeuroPace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIP TripAdvisor, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NPCE и TRIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeuroPace, Inc. и TripAdvisor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NPCE и TRIP
NPCE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.05M при выручке в 22.07M, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
TRIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 382.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NPCE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.57M при выручке в 22.07M, что соответствует операционной рентабельности -25.2%.
TRIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -25.20M при выручке в 382.40M, что соответствует операционной рентабельности -6.6%.
NPCE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NeuroPace, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.07M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
TRIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 382.40M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.
Часто задаваемые вопросы
NPCE and TRIP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPCE has higher volatility (21.52%) compared to TRIP (17.61%). In terms of maximum drawdown, NPCE dropped -95.13% vs TRIP's -90.57%.
NPCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPCE и TRIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор