PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NPCE с TRIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NPCE с TRIP

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NeuroPace, Inc. (NPCE) и TripAdvisor, Inc. (TRIP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NPCE или TRIP.

Корреляция

Корреляция между NPCE и TRIP составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NPCE и TRIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NeuroPace, Inc. (NPCE) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NPCE:

0.81

TRIP:

-0.31

Коэф-т Сортино

NPCE:

0.70

TRIP:

-0.11

Коэф-т Омега

NPCE:

1.09

TRIP:

0.98

Коэф-т Кальмара

NPCE:

0.08

TRIP:

-0.18

Коэф-т Мартина

NPCE:

0.32

TRIP:

-0.70

Индекс Язвы

NPCE:

19.05%

TRIP:

22.62%

Дневная вол-ть

NPCE:

71.16%

TRIP:

51.20%

Макс. просадка

NPCE:

-95.13%

TRIP:

-89.11%

Текущая просадка

NPCE:

-49.55%

TRIP:

-84.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NPCE:

$437.90M

TRIP:

$1.81B

EPS

NPCE:

-$0.93

TRIP:

$0.04

Коэффициент P/S

NPCE:

5.48

TRIP:

0.98

Коэффициент P/B

NPCE:

54.65

TRIP:

2.76

Общая выручка (12 мес.)

NPCE:

$61.78M

TRIP:

$1.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

NPCE:

$45.74M

TRIP:

$1.53B

EBITDA (12 мес.)

NPCE:

-$10.33M

TRIP:

$191.00M

Доходность по периодам

С начала года, NPCE показывает доходность 19.48%, что значительно выше, чем у TRIP с доходностью 3.59%.

NPCE

С начала года

19.48%

1 месяц

28.31%

6 месяцев

83.65%

1 год

57.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TRIP

С начала года

3.59%

1 месяц

31.67%

6 месяцев

3.38%

1 год

-15.84%

5 лет

-0.38%

10 лет

-14.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NPCE и TRIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NPCE
Ранг риск-скорректированной доходности NPCE, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NPCE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPCE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPCE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPCE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPCE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
TRIP
Ранг риск-скорректированной доходности TRIP, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRIP, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NPCE c TRIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NeuroPace, Inc. (NPCE) и TripAdvisor, Inc. (TRIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NPCE на текущий момент составляет 0.81, что выше коэффициента Шарпа TRIP равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPCE и TRIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPCE и TRIP

Ни NPCE, ни TRIP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019
NPCE
NeuroPace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRIP
TripAdvisor, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.52%

Просадки

Сравнение просадок NPCE и TRIP

Максимальная просадка NPCE за все время составила -95.13%, что больше максимальной просадки TRIP в -89.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPCE и TRIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NPCE и TRIP

Текущая волатильность для NeuroPace, Inc. (NPCE) составляет 11.92%, в то время как у TripAdvisor, Inc. (TRIP) волатильность равна 13.81%. Это указывает на то, что NPCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NPCE и TRIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NeuroPace, Inc. и TripAdvisor, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
21.47M
398.00M
(NPCE) Общая выручка
(TRIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NPCE и TRIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NeuroPace, Inc. и TripAdvisor, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
75.4%
93.2%
(NPCE) Валовая рентабельность
(TRIP) Валовая рентабельность
NPCE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.19M при выручке в 21.47M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

TRIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 371.00M при выручке в 398.00M, что соответствует валовой рентабельности в 93.2%.

NPCE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.65M при выручке в 21.47M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.

TRIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.00M при выручке в 398.00M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.

NPCE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NeuroPace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.25M при выручке в 21.47M, что соответствует чистой рентабельности -24.5%.

TRIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., TripAdvisor, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.00M при выручке в 398.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.8%.