Сравнение NOVZ с HOCT
NOVZ (TrueShares Structured Outcome (November) ETF) and HOCT (Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NOVZ и HOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NOVZ
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVZ и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 6.93% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVZ vs. HOCT — Ранг доходности на риск
NOVZ
HOCT
Сравнение NOVZ c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVZ | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVZ | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок NOVZ и HOCT
Максимальная просадка NOVZ за все время составила -16.62%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVZ и HOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVZ | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | 0.00% | -16.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | 0.00% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | 0.00% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVZ и HOCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVZ | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 0.00% | +9.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 0.00% | +12.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 0.00% | +12.71% |
Сравнение комиссий NOVZ и HOCT
И NOVZ, и HOCT имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVZ и HOCT
Дивидендная доходность NOVZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, тогда как HOCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOVZ TrueShares Structured Outcome (November) ETF | 3.32% | 3.58% | 2.94% | 2.27% | 0.25% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOVZ and HOCT have the same expense ratio: 0.79% per year.
NOVZ has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for HOCT.
They also come from different issuers: TrueShares and Innovator.
Подберите оптимальное распределение для NOVZ и HOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор