Сравнение NNEX с IREG
NNEX (Tradr 2X Long NNE Daily ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. NNEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности NNEX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -23.93%
- 1 месяц
- -29.10%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNEX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNEX Tradr 2X Long NNE Daily ETF | -33.86% | -47.85% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 18.94% | 3.65% |
Correlation
The correlation between NNEX and IREG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NNEX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NNE Daily ETF (NNEX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNEX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.27 | — |
Просадки
Сравнение просадок NNEX и IREG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNEX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -80.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.59% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -44.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNEX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNEX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 210.32% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 210.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 210.32% | — |
Сравнение комиссий NNEX и IREG
NNEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNEX и IREG
Ни NNEX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNEX and IREG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NNEX.
NNEX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NNEX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для NNEX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор