Сравнение NNEX с GRAG
NNEX (Tradr 2X Long NNE Daily ETF) and GRAG (Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NNEX charges 1.30%/yr vs 0.75%/yr for GRAG.
Доходность
Сравнение доходности NNEX и GRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NNEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRAG
- 1 день
- -6.85%
- 1 месяц
- -23.11%
- С начала года
- -59.88%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NNEX и GRAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NNEX Tradr 2X Long NNE Daily ETF | -33.86% | -64.89% |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | -59.88% | -7.82% |
Correlation
The correlation between NNEX and GRAG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение NNEX c GRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long NNE Daily ETF (NNEX) и Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF (GRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -1.26 | — |
Просадки
Сравнение просадок NNEX и GRAG
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -63.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -63.85% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -40.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NNEX и GRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNEX | GRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 69.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 69.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 69.99% | — |
Сравнение комиссий NNEX и GRAG
NNEX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии GRAG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNEX и GRAG
Ни NNEX, ни GRAG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NNEX and GRAG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRAG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRAG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for NNEX.
NNEX and GRAG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.30% for NNEX and 0.75% for GRAG.
Подберите оптимальное распределение для NNEX и GRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор