PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NKE с LNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NKE и LNG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение NKE с LNG

Последнее обновление 19 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NIKE, Inc. (NKE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NKE или LNG.

Доходность

Сравнение доходности NKE и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NIKE, Inc. (NKE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NKE:

-0.87

LNG:

1.60

Коэф-т Сортино

NKE:

-1.02

LNG:

2.18

Коэф-т Омега

NKE:

0.84

LNG:

1.32

Коэф-т Кальмара

NKE:

-0.51

LNG:

2.37

Коэф-т Мартина

NKE:

-1.38

LNG:

7.10

Индекс Язвы

NKE:

25.33%

LNG:

7.35%

Дневная вол-ть

NKE:

41.57%

LNG:

29.91%

Макс. просадка

NKE:

-75.64%

LNG:

-97.84%

Текущая просадка

NKE:

-64.61%

LNG:

-6.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NKE:

$88.56B

LNG:

$52.34B

EPS

NKE:

$2.99

LNG:

$13.78

Коэффициент P/E

NKE:

19.90

LNG:

17.13

Коэффициент PEG

NKE:

6.52

LNG:

2.31

Коэффициент P/S

NKE:

1.85

LNG:

3.13

Коэффициент P/B

NKE:

6.32

LNG:

9.28

Общая выручка (12 мес.)

NKE:

$35.21B

LNG:

$16.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NKE:

$15.32B

LNG:

$9.22B

EBITDA (12 мес.)

NKE:

$3.02B

LNG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, NKE показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 9.88%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 2.35% против 13.29% соответственно.

NKE

С начала года

-20.43%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

-21.71%

1 год

-35.86%

3 года

-16.54%

5 лет

-7.91%

10 лет

2.35%

LNG

С начала года

9.88%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

14.25%

1 год

47.26%

3 года

24.33%

5 лет

37.93%

10 лет

13.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NIKE, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NKE и LNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг риск-скорректированной доходности LNG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LNG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NKE c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NKE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа LNG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NKE и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NKE и LNG

Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности LNG в 0.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NKE
NIKE, Inc.		2.64%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.82%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NKE и LNG

Максимальная просадка NKE за все время составила -75.64%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и LNG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NKE и LNG

NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Cheniere Energy, Inc. (LNG) с волатильностью 8.53%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NKE и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
11.27B
5.44B
(NKE) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NKE и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NIKE, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
41.5%
34.4%
(NKE) Валовая рентабельность
(LNG) Валовая рентабельность
NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.87B при выручке в 5.44B, что соответствует валовой рентабельности в 34.4%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 961.00M при выручке в 5.44B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.00M при выручке в 5.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.