Сравнение NIOG с DLLL
NIOG (Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - NIOG tracks the NIO Inc. (NIO) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NIOG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности NIOG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOG показывает доходность -24.92%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 787.26%.
NIOG
- 1 день
- -6.74%
- 1 месяц
- -14.17%
- С начала года
- -24.92%
- 6 месяцев
- -20.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 94.80%
- С начала года
- 787.26%
- 6 месяцев
- 750.24%
- 1 год
- 753.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | -24.92% | 3.25% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 787.26% | -3.97% |
Correlation
The correlation between NIOG and DLLL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
NIOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение NIOG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF (NIOG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 13.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOG и DLLL
Максимальная просадка NIOG за все время составила -52.95%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.95% | -68.58% | +15.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.95% | -16.07% | -36.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -25.83% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 61.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.64% | 130.96% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.64% | 129.49% | -13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.64% | 129.49% | -13.85% |
Сравнение комиссий NIOG и DLLL
NIOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOG и DLLL
Ни NIOG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NIOG and DLLL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIOG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
NIOG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
NIOG tracks NIO Inc. (NIO), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for NIOG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для NIOG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор