Сравнение NIC с PRLD
NIC (Nicolet Bankshares Inc.) and PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) are both stocks. NIC operates in Banks - Regional (Financial Services), while PRLD operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, NIC returned 19.36%/yr vs -29.29%/yr for PRLD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIC и PRLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIC показывает доходность 38.09%, что значительно ниже, чем у PRLD с доходностью 69.31%.
NIC
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 26.44%
- 6 месяцев
- 39.02%
- С начала года
- 38.09%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 36.18%
- 5 лет*
- 19.36%
- 10 лет*
- 16.65%
PRLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.15%
- 6 месяцев
- 79.85%
- С начала года
- 69.31%
- 1 год
- 518.47%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -29.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIC и PRLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIC Nicolet Bankshares Inc. | 38.09% | 16.76% | 31.91% | 1.93% | -6.95% | 29.24% | 22.92% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 69.31% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
Correlation
The correlation between NIC and PRLD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
NIC:
$2.62B
PRLD:
$279.54M
NIC:
$13.08
PRLD:
-$1.05
NIC:
2.93
PRLD:
21.69
NIC:
$579.85M
PRLD:
$16.72M
NIC:
$296.00M
PRLD:
$11.30M
NIC:
$151.89M
PRLD:
-$82.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIC vs. PRLD — Ранг доходности на риск
NIC
PRLD
Сравнение NIC c PRLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicolet Bankshares Inc. (NIC) и Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIC | PRLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.54 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 7.39 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 16.62 | -13.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIC и PRLD
Максимальная просадка NIC за все время составила -44.31%, что меньше максимальной просадки PRLD в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIC и PRLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIC | PRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.31% | -99.33% | +55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -70.10% | +52.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.73% | -90.42% | +68.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.31% | -98.42% | +54.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -94.64% | +93.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -85.25% | +74.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 31.11% | -22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIC и PRLD
Текущая волатильность для Nicolet Bankshares Inc. (NIC) составляет 9.62%, в то время как у Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) волатильность равна 25.46%. Это указывает на то, что NIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIC | PRLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 25.46% | -15.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 83.96% | -60.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.81% | 198.78% | -166.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.50% | 125.59% | -95.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.87% | 121.77% | -90.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIC и PRLD
Дивидендная доходность NIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как PRLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NIC Nicolet Bankshares Inc. | 0.79% | 1.02% | 1.04% | 0.93% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIC и PRLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nicolet Bankshares Inc. и Prelude Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIC and PRLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (25.46%) compared to NIC (9.62%). In terms of maximum drawdown, NIC dropped -44.31% vs PRLD's -99.33%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIC и PRLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор